有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 447,294,040 | 3.6494 | 1,632,354,870 | 3.7140 | 1,661,250,064 | 67.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 258,751,484 | 2.8497 | 737,364,104 | 2.9280 | 757,624,345 | 30.71 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.05 |
| 合計 | 98.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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