- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
2015年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2015年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2005年11月29日) | 79,440 | 80,906 | 1.6259 | 1.6559 |
| 第2計算期間末 | (2006年11月29日) | 124,849 | 126,468 | 2.3143 | 2.3443 |
| 第3計算期間末 | (2007年11月29日) | 169,490 | 171,101 | 3.1562 | 3.1862 |
| 第4計算期間末 | (2008年12月 1日) | 41,845 | 41,845 | 0.8523 | 0.8523 |
| 第5計算期間末 | (2009年11月30日) | 109,339 | 111,164 | 1.7964 | 1.8264 |
| 第6計算期間末 | (2010年11月29日) | 102,213 | 103,882 | 1.8364 | 1.8664 |
| 第7計算期間末 | (2011年11月29日) | 65,359 | 67,201 | 1.0642 | 1.0942 |
| 第8計算期間末 | (2012年11月29日) | 75,715 | 77,530 | 1.2510 | 1.2810 |
| 第9計算期間末 | (2013年11月29日) | 64,987 | 66,488 | 1.2989 | 1.3289 |
| 第10計算期間末 | (2014年12月 1日) | 76,742 | 77,814 | 2.1469 | 2.1769 |
| 2014年 6月末日 | 76,315 | ― | 1.8579 | ― | |
| 7月末日 | 74,642 | ― | 1.8641 | ― | |
| 8月末日 | 73,846 | ― | 1.8795 | ― | |
| 9月末日 | 73,470 | ― | 1.9102 | ― | |
| 10月末日 | 74,401 | ― | 1.9406 | ― | |
| 11月末日 | 76,941 | ― | 2.1526 | ― | |
| 12月末日 | 72,186 | ― | 2.0540 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 76,942 | ― | 2.2246 | ― | |
| 2月末日 | 75,447 | ― | 2.2064 | ― | |
| 3月末日 | 71,379 | ― | 2.0961 | ― | |
| 4月末日 | 68,772 | ― | 2.0076 | ― | |
| 5月末日 | 71,145 | ― | 2.0599 | ― | |
| 6月末日 | 68,856 | ― | 1.9883 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
