- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【純資産の推移】
2018年12月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2018年12月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2009年11月30日) | 109,339 | 111,164 | 1.7964 | 1.8264 |
| 第6計算期間末 | (2010年11月29日) | 102,213 | 103,882 | 1.8364 | 1.8664 |
| 第7計算期間末 | (2011年11月29日) | 65,359 | 67,201 | 1.0642 | 1.0942 |
| 第8計算期間末 | (2012年11月29日) | 75,715 | 77,530 | 1.2510 | 1.2810 |
| 第9計算期間末 | (2013年11月29日) | 64,987 | 66,488 | 1.2989 | 1.3289 |
| 第10計算期間末 | (2014年12月 1日) | 76,742 | 77,814 | 2.1469 | 2.1769 |
| 第11計算期間末 | (2015年11月30日) | 61,038 | 62,043 | 1.8225 | 1.8525 |
| 第12計算期間末 | (2016年11月29日) | 53,325 | 54,337 | 1.5806 | 1.6106 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月29日) | 70,091 | 70,890 | 2.1936 | 2.2186 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月29日) | 62,143 | 63,140 | 1.8713 | 1.9013 |
| 2017年12月末 | 72,029 | ― | 2.2718 | ― | |
| 2018年 1月末 | 72,573 | ― | 2.2898 | ― | |
| 2月末 | 66,893 | ― | 2.1022 | ― | |
| 3月末 | 63,929 | ― | 1.9812 | ― | |
| 4月末 | 66,512 | ― | 2.0450 | ― | |
| 5月末 | 64,220 | ― | 1.9643 | ― | |
| 6月末 | 62,569 | ― | 1.9081 | ― | |
| 7月末 | 67,207 | ― | 2.0521 | ― | |
| 8月末 | 67,198 | ― | 2.0538 | ― | |
| 9月末 | 62,116 | ― | 1.8950 | ― | |
| 10月末 | 57,378 | ― | 1.7324 | ― | |
| 11月末 | 64,072 | ― | 1.9054 | ― | |
| 12月末 | 61,438 | ― | 1.8389 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
