- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
2020年6月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2020年6月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2010年11月29日) | 102,213 | 103,882 | 1.8364 | 1.8664 |
| 第7計算期間末 | (2011年11月29日) | 65,359 | 67,201 | 1.0642 | 1.0942 |
| 第8計算期間末 | (2012年11月29日) | 75,715 | 77,530 | 1.2510 | 1.2810 |
| 第9計算期間末 | (2013年11月29日) | 64,987 | 66,488 | 1.2989 | 1.3289 |
| 第10計算期間末 | (2014年12月 1日) | 76,742 | 77,814 | 2.1469 | 2.1769 |
| 第11計算期間末 | (2015年11月30日) | 61,038 | 62,043 | 1.8225 | 1.8525 |
| 第12計算期間末 | (2016年11月29日) | 53,325 | 54,337 | 1.5806 | 1.6106 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月29日) | 70,091 | 70,890 | 2.1936 | 2.2186 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月29日) | 62,143 | 63,140 | 1.8713 | 1.9013 |
| 第15計算期間末 | (2019年11月29日) | 64,208 | 65,045 | 1.9167 | 1.9417 |
| 2019年 6月末 | 65,000 | ― | 1.9602 | ― | |
| 7月末 | 61,433 | ― | 1.8495 | ― | |
| 8月末 | 57,772 | ― | 1.7175 | ― | |
| 9月末 | 61,389 | ― | 1.8192 | ― | |
| 10月末 | 63,655 | ― | 1.8852 | ― | |
| 11月末 | 64,208 | ― | 1.9167 | ― | |
| 12月末 | 63,879 | ― | 1.9169 | ― | |
| 2020年 1月末 | 62,952 | ― | 1.9270 | ― | |
| 2月末 | 59,199 | ― | 1.8340 | ― | |
| 3月末 | 38,359 | ― | 1.1855 | ― | |
| 4月末 | 44,344 | ― | 1.3464 | ― | |
| 5月末 | 45,055 | ― | 1.3413 | ― | |
| 6月末 | 50,711 | ― | 1.4637 | ― | |
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