- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)
①【純資産の推移】
2025年12月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2025年12月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2016年11月29日) | 53,325 | 54,337 | 1.5806 | 1.6106 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月29日) | 70,091 | 70,890 | 2.1936 | 2.2186 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月29日) | 62,143 | 63,140 | 1.8713 | 1.9013 |
| 第15計算期間末 | (2019年11月29日) | 64,208 | 65,045 | 1.9167 | 1.9417 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月30日) | 59,555 | 60,128 | 1.7698 | 1.7868 |
| 第17計算期間末 | (2021年11月29日) | 65,277 | 66,027 | 2.6086 | 2.6386 |
| 第18計算期間末 | (2022年11月29日) | 67,183 | 67,864 | 2.9624 | 2.9924 |
| 第19計算期間末 | (2023年11月29日) | 86,406 | 87,181 | 3.3415 | 3.3715 |
| 第20計算期間末 | (2024年11月29日) | 130,643 | 131,570 | 4.2300 | 4.2600 |
| 第21計算期間末 | (2025年12月 1日) | 122,819 | 123,717 | 4.1026 | 4.1326 |
| 2024年12月末 | 131,979 | ― | 4.2924 | ― | |
| 2025年 1月末 | 119,140 | ― | 3.8792 | ― | |
| 2月末 | 107,773 | ― | 3.5195 | ― | |
| 3月末 | 113,062 | ― | 3.6928 | ― | |
| 4月末 | 111,408 | ― | 3.6321 | ― | |
| 5月末 | 116,444 | ― | 3.7801 | ― | |
| 6月末 | 120,692 | ― | 3.9206 | ― | |
| 7月末 | 119,350 | ― | 3.8774 | ― | |
| 8月末 | 115,778 | ― | 3.7842 | ― | |
| 9月末 | 114,993 | ― | 3.7745 | ― | |
| 10月末 | 123,360 | ― | 4.0785 | ― | |
| 11月末 | 124,469 | ― | 4.1560 | ― | |
| 12月末 | 121,389 | ― | 4.0803 | ― | |
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