HSBCインドオープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2020/08/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC インドオープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第15期計算期間末 2019年11月29日現在	第16期中間計算期間末 2020年 5月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,227,188,405	1,226,598,246
		親投資信託受益証券		64,498,125,388	44,420,604,653
		未収入金		267,904,018	26,519,997
		流動資産合計		65,993,217,811	45,673,722,896
	資産合計			65,993,217,811	45,673,722,896
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		837,483,791	-
		未払解約金		267,904,018	26,519,997
		未払受託者報酬		33,837,718	29,384,119
		未払委託者報酬		642,916,555	558,298,266
		未払利息		3,194	3,528
		その他未払費用		2,793,542	3,677,999
		流動負債合計		1,784,938,818	617,883,909
	負債合計			1,784,938,818	617,883,909
純資産の部
	元本等
		元本		33,499,351,662	33,590,612,978
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	30,708,927,331	11,465,226,009
			(分配準備積立金)	7,319,896,795	6,583,549,569
		元本等合計		64,208,278,993	45,055,838,987
	純資産合計			64,208,278,993	45,055,838,987
負債純資産合計				65,993,217,811	45,673,722,896

開示資料

決算

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