- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/30-2023/11/29)
中間財務諸表
【HSBC インド オープン】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC インド オープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期計算期間末 2022年11月29日現在 | 第19期中間計算期間末 2023年5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,223,145,752 | |||
| コール・ローン | 1,223,757,043 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,378,218,951 | 69,961,644,192 | |||
| 未収入金 | 56,043,640 | 122,426,491 | |||
| 流動資産合計 | 68,658,019,634 | 71,307,216,435 | |||
| 資産合計 | 68,658,019,634 | 71,307,216,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 680,370,397 | - | |||
| 未払解約金 | 56,043,640 | 122,426,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,804,039 | 34,787,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 699,276,740 | 660,964,195 | |||
| 未払利息 | 3,520 | - | |||
| その他未払費用 | 1,872,021 | 3,420,803 | |||
| 流動負債合計 | 1,474,370,357 | 821,599,082 | |||
| 負債合計 | 1,474,370,357 | 821,599,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,679,013,264 | 24,064,292,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,504,636,013 | 46,421,324,462 | |||
| (分配準備積立金) | 22,487,531,642 | 21,717,111,751 | |||
| 元本等合計 | 67,183,649,277 | 70,485,617,353 | |||
| 純資産合計 | 67,183,649,277 | 70,485,617,353 | |||
| 負債純資産合計 | 68,658,019,634 | 71,307,216,435 | |||
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