HSBCインドオープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)

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【提出】: 2025/08/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC インドオープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第20期計算期間末 2024年11月29日現在	第21期中間計算期間末 2025年5月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,222,679,092	1,224,426,836
		親投資信託受益証券		131,818,612,340	117,111,634,091
		未収入金		222,771,754	110,757,404
		未収利息		5,359	11,741
		流動資産合計		133,264,068,545	118,446,830,072
	資産合計			133,264,068,545	118,446,830,072
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		926,552,961	-
		未払解約金		222,771,754	110,757,404
		未払受託者報酬		73,434,016	64,444,238
		未払委託者報酬		1,395,246,296	1,224,440,467
		その他未払費用		2,118,042	3,792,180
		流動負債合計		2,620,123,069	1,403,434,289
	負債合計			2,620,123,069	1,403,434,289
純資産の部
	元本等
		元本		30,885,098,706	30,793,281,553
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	99,758,846,770	86,250,114,230
			(分配準備積立金)	45,204,921,644	41,602,760,721
		元本等合計		130,643,945,476	117,043,395,783
	純資産合計			130,643,945,476	117,043,395,783
負債純資産合計				133,264,068,545	118,446,830,072

開示資料

決算

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