HSBCインドオープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)

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【提出】: 2022/08/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC インドオープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第17期計算期間末 2021年11月29日現在	第18期中間計算期間末 2022年 5月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	26,352,445
		コール・ローン		1,224,952,351	1,224,426,270
		親投資信託受益証券		65,535,731,604	59,356,728,869
		未収入金		144,761,632	35,114,145
		流動資産合計		66,905,445,587	60,642,621,729
	資産合計			66,905,445,587	60,642,621,729
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		750,718,366	-
		未払解約金		144,761,632	40,675,486
		未払受託者報酬		36,535,019	35,534,373
		未払委託者報酬		694,165,306	675,152,971
		未払利息		3,188	10,566
		その他未払費用		2,140,904	3,648,917
		流動負債合計		1,628,324,415	755,022,313
	負債合計			1,628,324,415	755,022,313
純資産の部
	元本等
		元本		25,023,945,554	23,696,157,511
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	40,253,175,618	36,191,441,905
			(分配準備積立金)	18,285,870,450	16,215,402,906
		元本等合計		65,277,121,172	59,887,599,416
	純資産合計			65,277,121,172	59,887,599,416
負債純資産合計				66,905,445,587	60,642,621,729

開示資料

決算

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