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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

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【提出】: 2015/01/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自平成24年10月27日至平成25年10月28日	第10期自平成25年10月29日至平成26年10月27日
営業収益
	有価証券売買等損益	8,824,499	9,966,219
	営業収益合計	8,824,499	9,966,219
営業費用
	受託者報酬	106,739	134,487
	委託者報酬	560,262	705,948
	その他費用	13,179	16,615
	営業費用合計	680,180	857,050
営業利益又は営業損失(△)		8,144,319	9,109,169
経常利益又は経常損失(△)		8,144,319	9,109,169
当期純利益又は当期純損失(△)		8,144,319	9,109,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,149,882	2,165,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,829,927	32,552,312
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,661,266	25,878,818
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,661,266	25,878,818
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,933,318	13,832,165
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,933,318	13,832,165
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,552,312	51,542,698

開示資料

決算

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