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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/29-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2023年10月27日至 2024年10月28日	第21期自 2024年10月29日至 2025年10月27日
営業収益
	有価証券売買等損益	58,969,405	28,488,195
	営業収益合計	58,969,405	28,488,195
営業費用
	受託者報酬	2,440,222	2,905,936
	委託者報酬	12,811,018	15,256,024
	その他費用	304,842	363,057
	営業費用合計	15,556,082	18,525,017
営業利益又は営業損失(△)		43,413,323	9,963,178
経常利益又は経常損失(△)		43,413,323	9,963,178
当期純利益又は当期純損失(△)		43,413,323	9,963,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,839,890	14,315,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)		806,541,109	1,047,308,149
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,028,997,286	1,023,281,884
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,028,997,286	1,023,281,884
剰余金減少額又は欠損金増加額		817,803,679	762,097,075
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	817,803,679	762,097,075
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,047,308,149	1,304,140,369

開示資料

決算

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