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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

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【提出】: 2018/01/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成27年10月27日至平成28年10月26日	第13期自平成28年10月27日至平成29年10月26日
営業収益
	有価証券売買等損益	△5,376,161	△1,741,929
	営業収益合計	△5,376,161	△1,741,929
営業費用
	受託者報酬	214,687	363,086
	委託者報酬	1,127,036	1,906,106
	その他費用	26,652	45,220
	営業費用合計	1,368,375	2,314,412
営業利益又は営業損失(△)		△6,744,536	△4,056,341
経常利益又は経常損失(△)		△6,744,536	△4,056,341
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,744,536	△4,056,341
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△723,730	△1,287,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,614,403	86,033,570
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,495,281	66,954,369
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,495,281	66,954,369
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,055,308	35,062,143
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,055,308	35,062,143
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		86,033,570	115,156,516

開示資料

決算

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