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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

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【提出】: 2020/01/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2017年10月27日至 2018年10月26日	第15期自 2018年10月27日至 2019年10月28日
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,585,794	△7,405,942
	営業収益合計	△2,585,794	△7,405,942
営業費用
	受託者報酬	485,970	567,423
	委託者報酬	2,551,191	2,978,861
	その他費用	60,577	70,754
	営業費用合計	3,097,738	3,617,038
営業利益又は営業損失(△)		△5,683,532	△11,022,980
経常利益又は経常損失(△)		△5,683,532	△11,022,980
当期純利益又は当期純損失(△)		△5,683,532	△11,022,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,353,075	△18,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)		115,156,516	142,423,168
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,651,400	53,310,653
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,651,400	53,310,653
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,348,141	26,317,090
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,348,141	26,317,090
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		142,423,168	158,412,087

開示資料

決算

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