有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月2日-平成27年12月1日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 | 12,518,297,024 | 12,565,640,761 | 0.9783 | 0.9820 |
| (平成18年6月1日) | ||||
| 第4特定期間末 | 13,269,330,328 | 13,315,821,386 | 1.0560 | 1.0597 |
| (平成18年12月1日) | ||||
| 第5特定期間末 | 13,223,049,556 | 13,275,065,143 | 1.0677 | 1.0719 |
| (平成19年6月1日) | ||||
| 第6特定期間末 | 12,743,170,401 | 12,793,787,486 | 1.0574 | 1.0616 |
| (平成19年12月3日) | ||||
| 第7特定期間末 | 12,025,598,945 | 12,074,886,633 | 1.0247 | 1.0289 |
| (平成20年6月2日) | ||||
| 第8特定期間末 | 8,667,176,140 | 8,713,814,458 | 0.7805 | 0.7847 |
| (平成20年12月1日) | ||||
| 第9特定期間末 | 9,188,734,588 | 9,234,705,614 | 0.8395 | 0.8437 |
| (平成21年6月1日) | ||||
| 第10特定期間末 | 8,965,833,909 | 9,020,682,922 | 0.8173 | 0.8223 |
| (平成21年12月1日) | ||||
| 第11特定期間末 | 7,614,293,998 | 7,668,266,483 | 0.7054 | 0.7104 |
| (平成22年6月1日) | ||||
| 第12特定期間末 | 6,767,627,351 | 6,818,964,129 | 0.6591 | 0.6641 |
| (平成22年12月1日) | ||||
| 第13特定期間末 | 6,448,837,484 | 6,496,658,918 | 0.6743 | 0.6793 |
| (平成23年6月1日) | ||||
| 第14特定期間末 | 4,565,375,160 | 4,605,838,672 | 0.5641 | 0.5691 |
| (平成23年12月1日) | ||||
| 第15特定期間末 | 3,738,539,665 | 3,763,171,734 | 0.5312 | 0.5347 |
| (平成24年6月1日) | ||||
| 第16特定期間末 | 3,571,412,798 | 3,592,824,092 | 0.5838 | 0.5873 |
| (平成24年12月3日) | ||||
| 第17特定期間末 | 3,475,897,476 | 3,493,665,530 | 0.6847 | 0.6882 |
| (平成25年6月3日) | ||||
| 第18特定期間末 | 3,133,147,331 | 3,148,594,198 | 0.7099 | 0.7134 |
| (平成25年12月2日) | ||||
| 第19特定期間末 | 2,839,365,464 | 2,853,391,537 | 0.7085 | 0.7120 |
| (平成26年6月2日) | ||||
| 第20特定期間末 | 2,706,395,234 | 2,715,018,572 | 0.7846 | 0.7871 |
| (平成26年12月1日) | ||||
| 第21特定期間末 | 2,096,016,249 | 2,103,153,371 | 0.7342 | 0.7367 |
| (平成27年6月1日) | ||||
| 第22特定期間末 | 1,770,143,736 | 1,776,398,530 | 0.7075 | 0.7100 |
| (平成27年12月1日) | ||||
| 平成26年12月末日 | 2,597,603,113 | - | 0.7834 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,346,113,918 | - | 0.7381 | - |
| 2月末日 | 2,302,668,563 | - | 0.7459 | - |
| 3月末日 | 2,148,381,294 | - | 0.7278 | - |
| 4月末日 | 2,123,183,092 | - | 0.7309 | - |
| 5月末日 | 2,103,244,136 | - | 0.7338 | - |
| 6月末日 | 2,014,000,284 | - | 0.7211 | - |
| 7月末日 | 1,958,944,393 | - | 0.7328 | - |
| 8月末日 | 1,910,509,168 | - | 0.7222 | - |
| 9月末日 | 1,881,164,883 | - | 0.7193 | - |
| 10月末日 | 1,848,994,954 | - | 0.7185 | - |
| 11月末日 | 1,783,018,834 | - | 0.7089 | - |
| 12月末日 | 1,728,882,565 | - | 0.7008 | - |
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