有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/04-2024/12/02)

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【提出】: 2025/02/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

直近日(2024年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2015年 6月 1日)	2,096,016,249	2,103,153,371	0.7342	0.7367
第22特定期間末	(2015年12月 1日)	1,770,143,736	1,776,398,530	0.7075	0.7100
第23特定期間末	(2016年 6月 1日)	1,511,924,531	1,517,778,588	0.6457	0.6482
第24特定期間末	(2016年12月 1日)	1,286,025,152	1,290,305,621	0.6009	0.6029
第25特定期間末	(2017年 6月 1日)	1,168,299,714	1,172,142,662	0.6080	0.6100
第26特定期間末	(2017年12月 1日)	1,156,425,737	1,159,988,332	0.6492	0.6512
第27特定期間末	(2018年 6月 1日)	941,889,636	945,095,790	0.5876	0.5896
第28特定期間末	(2018年12月 3日)	858,540,430	861,489,392	0.5823	0.5843
第29特定期間末	(2019年 6月 3日)	700,093,423	702,607,343	0.5570	0.5590
第30特定期間末	(2019年12月 2日)	660,084,515	662,431,646	0.5625	0.5645
第31特定期間末	(2020年 6月 1日)	609,542,307	611,798,763	0.5403	0.5423
第32特定期間末	(2020年12月 1日)	583,080,822	585,142,714	0.5656	0.5676
第33特定期間末	(2021年 6月 1日)	576,455,512	578,427,800	0.5846	0.5866
第34特定期間末	(2021年12月 1日)	501,423,008	503,255,891	0.5471	0.5491
第35特定期間末	(2022年 6月 1日)	449,755,607	451,471,999	0.5241	0.5261
第36特定期間末	(2022年12月 1日)	404,438,573	406,034,306	0.5069	0.5089
第37特定期間末	(2023年 6月 1日)	402,384,176	403,959,176	0.5110	0.5130
第38特定期間末	(2023年12月 1日)	421,678,362	423,220,640	0.5468	0.5488
第39特定期間末	(2024年 6月 3日)	418,350,391	419,813,762	0.5718	0.5738
第40特定期間末	(2024年12月 2日)	389,095,156	390,537,967	0.5394	0.5414
	2023年12月末日	410,513,757	―	0.5460	―
	2024年 1月末日	411,594,764	―	0.5493	―
	2月末日	411,859,330	―	0.5546	―
	3月末日	408,951,729	―	0.5567	―
	4月末日	417,188,678	―	0.5686	―
	5月末日	417,351,426	―	0.5706	―
	6月末日	419,933,417	―	0.5791	―
	7月末日	414,459,405	―	0.5601	―
	8月末日	404,981,068	―	0.5475	―
	9月末日	403,632,579	―	0.5485	―
	10月末日	414,791,260	―	0.5638	―
	11月末日	391,746,731	―	0.5431	―
	12月末日	400,628,914	―	0.5565	―

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開示資料

決算