有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月2日-令和4年6月1日)

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【提出】: 2022/08/31 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2012年12月 3日)	3,571,412,798	3,592,824,092	0.5838	0.5873
第17特定期間末	(2013年 6月 3日)	3,475,897,476	3,493,665,530	0.6847	0.6882
第18特定期間末	(2013年12月 2日)	3,133,147,331	3,148,594,198	0.7099	0.7134
第19特定期間末	(2014年 6月 2日)	2,839,365,464	2,853,391,537	0.7085	0.7120
第20特定期間末	(2014年12月 1日)	2,706,395,234	2,715,018,572	0.7846	0.7871
第21特定期間末	(2015年 6月 1日)	2,096,016,249	2,103,153,371	0.7342	0.7367
第22特定期間末	(2015年12月 1日)	1,770,143,736	1,776,398,530	0.7075	0.7100
第23特定期間末	(2016年 6月 1日)	1,511,924,531	1,517,778,588	0.6457	0.6482
第24特定期間末	(2016年12月 1日)	1,286,025,152	1,290,305,621	0.6009	0.6029
第25特定期間末	(2017年 6月 1日)	1,168,299,714	1,172,142,662	0.6080	0.6100
第26特定期間末	(2017年12月 1日)	1,156,425,737	1,159,988,332	0.6492	0.6512
第27特定期間末	(2018年 6月 1日)	941,889,636	945,095,790	0.5876	0.5896
第28特定期間末	(2018年12月 3日)	858,540,430	861,489,392	0.5823	0.5843
第29特定期間末	(2019年 6月 3日)	700,093,423	702,607,343	0.5570	0.5590
第30特定期間末	(2019年12月 2日)	660,084,515	662,431,646	0.5625	0.5645
第31特定期間末	(2020年 6月 1日)	609,542,307	611,798,763	0.5403	0.5423
第32特定期間末	(2020年12月 1日)	583,080,822	585,142,714	0.5656	0.5676
第33特定期間末	(2021年 6月 1日)	576,455,512	578,427,800	0.5846	0.5866
第34特定期間末	(2021年12月 1日)	501,423,008	503,255,891	0.5471	0.5491
第35特定期間末	(2022年 6月 1日)	449,755,607	451,471,999	0.5241	0.5261
	2021年 6月末日	563,506,640	―	0.5753	―
	7月末日	554,576,286	―	0.5727	―
	8月末日	546,241,177	―	0.5686	―
	9月末日	529,996,841	―	0.5619	―
	10月末日	530,918,438	―	0.5670	―
	11月末日	503,385,561	―	0.5493	―
	12月末日	504,125,176	―	0.5512	―
	2022年 1月末日	484,460,421	―	0.5378	―
	2月末日	470,693,764	―	0.5262	―
	3月末日	483,005,133	―	0.5429	―
	4月末日	460,722,293	―	0.5301	―
	5月末日	452,394,856	―	0.5271	―
	6月末日	453,760,962	―	0.5311	―

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開示資料

決算