有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)

【提出】: 2020/02/28 9:07
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

直近日(2019年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2010年 6月 1日)	7,614,293,998	7,668,266,483	0.7054	0.7104
第12特定期間末	(2010年12月 1日)	6,767,627,351	6,818,964,129	0.6591	0.6641
第13特定期間末	(2011年 6月 1日)	6,448,837,484	6,496,658,918	0.6743	0.6793
第14特定期間末	(2011年12月 1日)	4,565,375,160	4,605,838,672	0.5641	0.5691
第15特定期間末	(2012年 6月 1日)	3,738,539,665	3,763,171,734	0.5312	0.5347
第16特定期間末	(2012年12月 3日)	3,571,412,798	3,592,824,092	0.5838	0.5873
第17特定期間末	(2013年 6月 3日)	3,475,897,476	3,493,665,530	0.6847	0.6882
第18特定期間末	(2013年12月 2日)	3,133,147,331	3,148,594,198	0.7099	0.7134
第19特定期間末	(2014年 6月 2日)	2,839,365,464	2,853,391,537	0.7085	0.7120
第20特定期間末	(2014年12月 1日)	2,706,395,234	2,715,018,572	0.7846	0.7871
第21特定期間末	(2015年 6月 1日)	2,096,016,249	2,103,153,371	0.7342	0.7367
第22特定期間末	(2015年12月 1日)	1,770,143,736	1,776,398,530	0.7075	0.7100
第23特定期間末	(2016年 6月 1日)	1,511,924,531	1,517,778,588	0.6457	0.6482
第24特定期間末	(2016年12月 1日)	1,286,025,152	1,290,305,621	0.6009	0.6029
第25特定期間末	(2017年 6月 1日)	1,168,299,714	1,172,142,662	0.6080	0.6100
第26特定期間末	(2017年12月 1日)	1,156,425,737	1,159,988,332	0.6492	0.6512
第27特定期間末	(2018年 6月 1日)	941,889,636	945,095,790	0.5876	0.5896
第28特定期間末	(2018年12月 3日)	858,540,430	861,489,392	0.5823	0.5843
第29特定期間末	(2019年 6月 3日)	700,093,423	702,607,343	0.5570	0.5590
第30特定期間末	(2019年12月 2日)	660,084,515	662,431,646	0.5625	0.5645
	2018年12月末日	814,995,038	―	0.5825	―
	2019年 1月末日	781,528,454	―	0.5792	―
	2月末日	778,258,430	―	0.5796	―
	3月末日	745,948,140	―	0.5765	―
	4月末日	730,867,238	―	0.5725	―
	5月末日	705,544,307	―	0.5613	―
	6月末日	708,074,870	―	0.5737	―
	7月末日	697,628,650	―	0.5729	―
	8月末日	676,898,027	―	0.5627	―
	9月末日	672,389,704	―	0.5641	―
	10月末日	678,608,405	―	0.5746	―
	11月末日	660,936,669	―	0.5632	―
	12月末日	665,688,255	―	0.5704	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)

開示資料

決算