臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)

計算期間	第194計算期間 自 令和 3年 2月23日 至 令和 3年 3月22日	第195計算期間 自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月20日	第196計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	99円	35円	10円
期末純資産総額	17,147,455,985円	16,973,851,671円	16,741,398,111円
期末受益権口数	17,147,746,101口	17,002,586,013口	16,881,166,523口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円	9,983円	9,917円
期中騰落率	0.99%	0.18%	△0.56%