臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)

計算期間	第224計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第225計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第226計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	177円	10円	104円
期末純資産総額	14,639,279,103円	14,228,341,435円	14,705,681,190円
期末受益権口数	14,639,676,060口	14,605,974,691口	14,546,108,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円	9,741円	10,110円
期中騰落率	1.77%	△2.49%	4.85%