有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成17年 2月21日) | 3,702,403,485 3,662,998,284 | (分配付) (分配落) | 10,147 10,039 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成17年 3月22日) | 5,558,945,490 5,520,307,098 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成17年 4月20日) | 9,898,737,867 9,815,315,669 | (分配付) (分配落) | 10,086 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成17年 5月20日) | 20,348,428,805 20,319,846,055 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成17年 6月20日) | 25,962,649,741 25,910,998,207 | (分配付) (分配落) | 10,053 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成17年 7月20日) | 30,627,956,110 29,984,924,212 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,072 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成17年 8月22日) | 40,716,847,086 40,107,197,067 | (分配付) (分配落) | 10,218 10,065 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成17年 9月20日) | 55,561,112,827 54,037,473,493 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,108 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成17年10月20日) | 86,555,424,487 84,116,124,544 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年11月21日) | 145,897,866,058 143,261,287,117 | (分配付) (分配落) | 10,403 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年12月20日) | 211,353,598,918 201,079,420,039 | (分配付) (分配落) | 10,512 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 1月20日) | 271,046,073,967 269,858,836,579 | (分配付) (分配落) | 10,045 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 2月20日) | 308,519,517,850 307,988,515,506 | (分配付) (分配落) | 9,877 9,860 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年 3月20日) | 329,080,077,350 328,356,694,814 | (分配付) (分配落) | 10,008 9,986 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成18年 4月20日) | 337,248,419,241 331,141,116,267 | (分配付) (分配落) | 10,216 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 335,477,674,399 334,743,881,625 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,580 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成18年 6月20日) | 340,398,388,102 339,757,604,667 | (分配付) (分配落) | 9,562 9,544 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成18年 7月20日) | 347,107,469,606 346,350,540,438 | (分配付) (分配落) | 9,630 9,609 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成18年 8月21日) | 356,893,404,139 356,064,637,785 | (分配付) (分配落) | 9,905 9,882 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成18年 9月20日) | 345,169,002,414 344,539,858,140 | (分配付) (分配落) | 9,875 9,857 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成18年10月20日) | 336,183,199,962 333,846,497,043 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成18年11月20日) | 322,710,871,734 322,024,085,890 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,847 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成18年12月20日) | 315,087,840,246 309,048,346,527 | (分配付) (分配落) | 10,226 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成19年 1月22日) | 309,686,749,503 307,246,967,718 | (分配付) (分配落) | 10,155 10,075 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成19年 2月20日) | 308,449,584,029 305,942,391,936 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成19年 3月20日) | 307,553,452,570 306,960,067,627 | (分配付) (分配落) | 9,848 9,829 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成19年 4月20日) | 311,253,963,803 310,065,245,119 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 308,039,948,916 307,057,385,311 | (分配付) (分配落) | 10,032 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成19年 6月20日) | 299,458,399,814 297,367,299,460 | (分配付) (分配落) | 10,168 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成19年 7月20日) | 294,261,854,740 287,596,714,994 | (分配付) (分配落) | 10,243 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成19年 8月20日) | 264,958,789,563 264,291,183,703 | (分配付) (分配落) | 9,128 9,105 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成19年 9月20日) | 275,970,356,809 275,357,321,295 | (分配付) (分配落) | 9,454 9,433 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成19年10月22日) | 275,679,494,375 274,573,409,821 | (分配付) (分配落) | 9,471 9,433 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成19年11月20日) | 265,425,921,830 264,847,888,548 | (分配付) (分配落) | 9,184 9,164 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成19年12月20日) | 262,837,705,964 262,236,868,647 | (分配付) (分配落) | 9,186 9,165 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 244,987,395,880 244,363,171,042 | (分配付) (分配落) | 8,634 8,612 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 244,971,700,481 244,494,585,263 | (分配付) (分配落) | 8,729 8,712 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成20年 3月21日) | 230,506,168,759 229,978,101,276 | (分配付) (分配落) | 8,294 8,275 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 243,421,144,630 242,238,051,738 | (分配付) (分配落) | 8,847 8,804 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 242,814,491,560 242,322,303,366 | (分配付) (分配落) | 8,880 8,862 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 238,429,272,304 237,861,519,350 | (分配付) (分配落) | 8,819 8,798 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 231,869,866,896 231,309,916,892 | (分配付) (分配落) | 8,696 8,675 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 224,108,069,462 223,634,610,653 | (分配付) (分配落) | 8,520 8,502 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年 9月22日) | 207,812,770,286 207,323,434,910 | (分配付) (分配落) | 8,069 8,050 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成20年10月20日) | 177,814,642,907 176,954,597,564 | (分配付) (分配落) | 7,030 6,996 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成20年11月20日) | 156,376,691,958 156,050,244,994 | (分配付) (分配落) | 6,227 6,214 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年12月22日) | 162,770,860,783 162,447,748,234 | (分配付) (分配落) | 6,549 6,536 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 1月20日) | 152,894,331,765 152,573,337,741 | (分配付) (分配落) | 6,192 6,179 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 148,879,284,812 148,561,468,248 | (分配付) (分配落) | 6,090 6,077 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 159,448,348,325 159,156,960,549 | (分配付) (分配落) | 6,566 6,554 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 161,944,059,541 161,123,540,232 | (分配付) (分配落) | 6,711 6,677 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 161,930,372,810 161,714,430,134 | (分配付) (分配落) | 6,749 6,740 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 162,086,544,252 161,732,590,547 | (分配付) (分配落) | 6,869 6,854 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 158,887,400,347 158,584,694,993 | (分配付) (分配落) | 6,824 6,811 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 161,078,821,059 160,735,647,362 | (分配付) (分配落) | 7,041 7,026 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 154,982,908,164 154,671,083,364 | (分配付) (分配落) | 6,958 6,944 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成21年10月20日) | 151,599,939,262 151,096,447,009 | (分配付) (分配落) | 6,925 6,902 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成21年11月20日) | 141,935,307,701 141,637,119,863 | (分配付) (分配落) | 6,664 6,650 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成21年12月21日) | 140,100,181,284 139,892,892,022 | (分配付) (分配落) | 6,759 6,749 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 139,043,219,429 138,841,664,730 | (分配付) (分配落) | 6,899 6,889 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 130,912,888,251 130,717,671,057 | (分配付) (分配落) | 6,706 6,696 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 126,523,405,797 126,335,572,385 | (分配付) (分配落) | 6,736 6,726 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 125,389,031,713 125,207,694,759 | (分配付) (分配落) | 6,915 6,905 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 115,144,558,153 114,968,029,984 | (分配付) (分配落) | 6,523 6,513 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 110,792,949,132 110,621,924,910 | (分配付) (分配落) | 6,478 6,468 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 103,751,911,469 103,586,120,129 | (分配付) (分配落) | 6,258 6,248 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 100,116,041,325 99,956,336,347 | (分配付) (分配落) | 6,269 6,259 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 97,346,889,096 97,193,208,429 | (分配付) (分配落) | 6,334 6,324 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年10月20日) | 92,377,875,531 92,229,460,540 | (分配付) (分配落) | 6,224 6,214 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年11月22日) | 91,682,486,235 91,539,229,000 | (分配付) (分配落) | 6,400 6,390 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成22年12月20日) | 87,349,732,012 87,210,911,298 | (分配付) (分配落) | 6,292 6,282 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 84,983,566,240 84,848,849,338 | (分配付) (分配落) | 6,308 6,298 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 83,919,311,033 83,789,005,714 | (分配付) (分配落) | 6,440 6,430 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 78,365,253,892 78,238,521,787 | (分配付) (分配落) | 6,184 6,174 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 76,924,975,808 76,801,230,698 | (分配付) (分配落) | 6,216 6,206 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 74,807,519,798 74,686,464,539 | (分配付) (分配落) | 6,180 6,170 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 70,890,777,125 70,773,337,950 | (分配付) (分配落) | 6,036 6,026 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 69,448,077,188 69,334,222,867 | (分配付) (分配落) | 6,100 6,090 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 64,546,182,234 64,435,400,073 | (分配付) (分配落) | 5,826 5,816 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 62,197,018,063 62,088,630,123 | (分配付) (分配落) | 5,738 5,728 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成23年10月20日) | 60,341,933,950 60,236,283,396 | (分配付) (分配落) | 5,711 5,701 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成23年11月21日) | 57,592,281,719 57,489,909,117 | (分配付) (分配落) | 5,626 5,616 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成23年12月20日) | 56,410,345,055 56,310,795,066 | (分配付) (分配落) | 5,667 5,657 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 55,468,631,977 55,371,686,996 | (分配付) (分配落) | 5,722 5,712 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 56,835,285,678 56,741,163,926 | (分配付) (分配落) | 6,038 6,028 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 58,005,068,621 57,913,048,155 | (分配付) (分配落) | 6,303 6,293 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 55,311,931,059 55,221,476,652 | (分配付) (分配落) | 6,115 6,105 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 51,150,401,679 51,061,323,787 | (分配付) (分配落) | 5,742 5,732 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 50,429,175,778 50,341,745,537 | (分配付) (分配落) | 5,768 5,758 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 48,882,233,613 48,796,438,826 | (分配付) (分配落) | 5,698 5,688 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 48,514,578,710 48,430,597,463 | (分配付) (分配落) | 5,777 5,767 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 47,688,354,402 47,606,353,408 | (分配付) (分配落) | 5,816 5,806 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成24年10月22日) | 47,244,224,121 47,163,883,957 | (分配付) (分配落) | 5,881 5,871 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成24年11月20日) | 46,836,462,349 46,757,912,757 | (分配付) (分配落) | 5,963 5,953 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成24年12月20日) | 48,925,570,418 48,849,052,349 | (分配付) (分配落) | 6,394 6,384 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 51,730,931,302 51,655,494,167 | (分配付) (分配落) | 6,857 6,847 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 53,070,311,089 52,996,183,734 | (分配付) (分配落) | 7,159 7,149 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 53,598,911,011 53,526,233,439 | (分配付) (分配落) | 7,375 7,365 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 55,966,270,461 55,895,205,931 | (分配付) (分配落) | 7,875 7,865 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 57,296,318,697 57,226,953,653 | (分配付) (分配落) | 8,260 8,250 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 50,828,316,464 50,760,599,807 | (分配付) (分配落) | 7,506 7,496 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 52,404,577,715 52,338,015,161 | (分配付) (分配落) | 7,873 7,863 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 49,418,896,709 49,353,287,753 | (分配付) (分配落) | 7,532 7,522 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 51,077,154,480 51,012,576,623 | (分配付) (分配落) | 7,909 7,899 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成25年10月21日) | 50,408,977,247 50,345,203,927 | (分配付) (分配落) | 7,904 7,894 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成25年11月20日) | 50,185,776,349 50,123,341,946 | (分配付) (分配落) | 8,038 8,028 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成25年12月20日) | 49,323,875,781 49,264,517,598 | (分配付) (分配落) | 8,310 8,300 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 48,432,903,856 48,375,117,642 | (分配付) (分配落) | 8,381 8,371 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 46,401,171,761 46,344,429,649 | (分配付) (分配落) | 8,178 8,168 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 45,058,948,494 45,003,291,597 | (分配付) (分配落) | 8,096 8,086 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 45,102,383,937 45,047,585,722 | (分配付) (分配落) | 8,231 8,221 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 43,847,828,237 43,793,773,711 | (分配付) (分配落) | 8,112 8,102 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 53,760,966,184 | 7,861 | ||
| 6月末日 | 51,188,131,589 | 7,583 | ||
| 7月末日 | 50,207,182,006 | 7,597 | ||
| 8月末日 | 48,998,554,363 | 7,509 | ||
| 9月末日 | 49,973,897,349 | 7,769 | ||
| 10月末日 | 50,123,532,055 | 7,912 | ||
| 11月末日 | 50,688,482,926 | 8,230 | ||
| 12月末日 | 49,247,745,394 | 8,438 | ||
| 平成26年 1月末日 | 46,816,830,499 | 8,184 | ||
| 2月末日 | 46,311,509,669 | 8,197 | ||
| 3月末日 | 45,744,562,162 | 8,262 | ||
| 4月末日 | 44,707,697,702 | 8,196 | ||
| 5月末日 | 44,288,260,489 | 8,236 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
