有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第77計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 70,773,337,950 | 70,890,777,125 | 6,026 | 6,036 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 69,334,222,867 | 69,448,077,188 | 6,090 | 6,100 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 64,435,400,073 | 64,546,182,234 | 5,816 | 5,826 |
| 第80計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 62,088,630,123 | 62,197,018,063 | 5,728 | 5,738 |
| 第81計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 60,236,283,396 | 60,341,933,950 | 5,701 | 5,711 |
| 第82計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 57,489,909,117 | 57,592,281,719 | 5,616 | 5,626 |
| 第83計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 56,310,795,066 | 56,410,345,055 | 5,657 | 5,667 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 55,371,686,996 | 55,468,631,977 | 5,712 | 5,722 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 56,741,163,926 | 56,835,285,678 | 6,028 | 6,038 |
| 第86計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 57,913,048,155 | 58,005,068,621 | 6,293 | 6,303 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 55,221,476,652 | 55,311,931,059 | 6,105 | 6,115 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 51,061,323,787 | 51,150,401,679 | 5,732 | 5,742 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 50,341,745,537 | 50,429,175,778 | 5,758 | 5,768 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 48,796,438,826 | 48,882,233,613 | 5,688 | 5,698 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 48,430,597,463 | 48,514,578,710 | 5,767 | 5,777 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 47,606,353,408 | 47,688,354,402 | 5,806 | 5,816 |
| 第93計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 47,163,883,957 | 47,244,224,121 | 5,871 | 5,881 |
| 第94計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 46,757,912,757 | 46,836,462,349 | 5,953 | 5,963 |
| 第95計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 48,849,052,349 | 48,925,570,418 | 6,384 | 6,394 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 51,655,494,167 | 51,730,931,302 | 6,847 | 6,857 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 52,996,183,734 | 53,070,311,089 | 7,149 | 7,159 |
| 第98計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 53,526,233,439 | 53,598,911,011 | 7,365 | 7,375 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 55,895,205,931 | 55,966,270,461 | 7,865 | 7,875 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 57,226,953,653 | 57,296,318,697 | 8,250 | 8,260 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 50,760,599,807 | 50,828,316,464 | 7,496 | 7,506 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 52,338,015,161 | 52,404,577,715 | 7,863 | 7,873 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 49,353,287,753 | 49,418,896,709 | 7,522 | 7,532 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 51,012,576,623 | 51,077,154,480 | 7,899 | 7,909 |
| 第105計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 50,345,203,927 | 50,408,977,247 | 7,894 | 7,904 |
| 第106計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 50,123,341,946 | 50,185,776,349 | 8,028 | 8,038 |
| 第107計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 49,264,517,598 | 49,323,875,781 | 8,300 | 8,310 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 48,375,117,642 | 48,432,903,856 | 8,371 | 8,381 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 46,344,429,649 | 46,401,171,761 | 8,168 | 8,178 |
| 第110計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 45,003,291,597 | 45,058,948,494 | 8,086 | 8,096 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 45,047,585,722 | 45,102,383,937 | 8,221 | 8,231 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 43,793,773,711 | 43,847,828,237 | 8,102 | 8,112 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 44,447,130,846 | 44,500,119,911 | 8,388 | 8,398 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 43,272,036,628 | 43,323,504,441 | 8,408 | 8,418 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 42,947,267,178 | 42,997,713,082 | 8,514 | 8,524 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 43,142,488,725 | 43,191,281,180 | 8,842 | 8,852 |
| 第117計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 41,030,842,512 | 41,078,696,884 | 8,574 | 8,584 |
| 第118計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 42,786,889,364 | 42,832,175,660 | 9,448 | 9,458 |
| 第119計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 41,525,867,785 | 41,569,183,092 | 9,587 | 9,597 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 40,103,345,381 | 40,145,917,862 | 9,420 | 9,430 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 39,656,070,912 | 39,697,750,767 | 9,514 | 9,524 |
| 第122計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 39,202,663,080 | 39,243,108,366 | 9,693 | 9,703 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 37,854,868,552 | 37,894,163,283 | 9,634 | 9,644 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 37,559,786,424 | 37,598,196,756 | 9,779 | 9,789 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 36,332,582,447 | 36,369,404,745 | 9,867 | 9,877 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 35,494,894,221 | 35,530,987,663 | 9,834 | 9,844 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 34,410,268,230 | 34,445,390,138 | 9,797 | 9,807 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 31,990,362,546 | 32,024,950,849 | 9,249 | 9,259 |
| 第129計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 32,386,012,748 | 32,420,269,033 | 9,454 | 9,464 |
| 第130計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 32,453,230,573 | 32,486,892,198 | 9,641 | 9,651 |
| 第131計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 31,346,931,101 | 31,380,115,203 | 9,446 | 9,456 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 29,243,939,188 | 29,276,846,636 | 8,887 | 8,897 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 28,163,747,035 | 28,196,312,079 | 8,648 | 8,658 |
| 第134計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 28,447,174,496 | 28,479,420,017 | 8,822 | 8,832 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 27,872,648,682 | 27,904,569,092 | 8,732 | 8,742 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 27,512,931,470 | 27,544,554,072 | 8,700 | 8,710 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 26,371,216,782 | 26,402,553,143 | 8,416 | 8,426 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 26,403,698,264 | 26,434,752,228 | 8,503 | 8,513 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 25,097,086,786 | 25,127,679,735 | 8,204 | 8,214 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 24,623,732,182 | 24,653,967,636 | 8,144 | 8,154 |
| 第141計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 24,769,446,823 | 24,799,328,437 | 8,289 | 8,299 |
| 第142計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 24,989,776,738 | 25,019,235,632 | 8,483 | 8,493 |
| 第143計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 25,665,586,182 | 25,694,450,113 | 8,892 | 8,902 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 24,921,621,412 | 24,949,841,601 | 8,831 | 8,841 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 24,228,522,151 | 24,256,253,203 | 8,737 | 8,747 |
| 第146計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 23,768,340,135 | 23,795,584,878 | 8,724 | 8,734 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 22,773,377,935 | 22,800,248,840 | 8,475 | 8,485 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 23,576,282,985 | 23,602,718,096 | 8,919 | 8,929 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 23,592,412,062 | 23,618,416,836 | 9,072 | 9,082 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 23,400,054,095 | 23,425,546,836 | 9,179 | 9,189 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 22,772,810,232 | 22,797,894,666 | 9,078 | 9,088 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 23,326,218,525 | 23,351,002,552 | 9,412 | 9,422 |
| 第153計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 23,054,841,348 | 23,079,005,256 | 9,541 | 9,551 |
| 第154計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 22,709,209,933 | 22,732,802,609 | 9,626 | 9,636 |
| 第155計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 22,751,386,299 | 22,774,626,306 | 9,790 | 9,800 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 22,733,690,012 | 22,756,534,586 | 9,951 | 9,961 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 21,413,987,611 | 21,436,596,966 | 9,471 | 9,481 |
| 第158計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 20,998,719,109 | 21,021,145,528 | 9,363 | 9,373 |
| 第159計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 21,144,194,544 | 21,166,454,027 | 9,499 | 9,509 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 21,147,694,283 | 21,169,822,864 | 9,557 | 9,567 |
| 第161計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 20,361,419,607 | 20,383,323,842 | 9,296 | 9,306 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 20,606,579,203 | 20,628,316,029 | 9,480 | 9,490 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 19,564,640,190 | 19,586,168,851 | 9,088 | 9,098 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 20,000,202,878 | 20,021,572,921 | 9,359 | 9,369 |
| 第165計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 19,218,124,937 | 19,239,261,085 | 9,093 | 9,103 |
| 第166計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 18,653,052,486 | 18,674,066,597 | 8,876 | 8,886 |
| 第167計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 18,243,794,860 | 18,264,609,729 | 8,765 | 8,775 |
| 第168計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 17,994,103,523 | 18,014,824,153 | 8,684 | 8,694 |
| 第169計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 18,357,063,790 | 18,377,679,780 | 8,904 | 8,914 |
| 第170計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 18,433,905,135 | 18,454,347,841 | 9,017 | 9,027 |
| 第171計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 18,551,149,608 | 18,571,450,767 | 9,138 | 9,148 |
| 第172計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 17,972,190,401 | 17,992,414,903 | 8,886 | 8,896 |
| 第173計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 18,040,462,693 | 18,060,589,191 | 8,964 | 8,974 |
| 第174計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 17,975,099,862 | 17,995,090,586 | 8,992 | 9,002 |
| 第175計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 17,824,366,158 | 17,844,278,379 | 8,951 | 8,961 |
| 第176計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 18,126,857,584 | 18,146,630,684 | 9,167 | 9,177 |
| 第177計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 18,197,709,130 | 18,217,325,522 | 9,277 | 9,287 |
| 第178計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 18,062,835,846 | 18,082,275,268 | 9,292 | 9,302 |
| 第179計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 18,133,562,307 | 18,152,844,345 | 9,404 | 9,414 |
| 第180計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 18,227,401,836 | 18,246,578,916 | 9,505 | 9,515 |
| 第181計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 18,054,033,599 | 18,073,062,207 | 9,488 | 9,498 |
| 第182計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 16,302,435,972 | 16,321,287,583 | 8,648 | 8,658 |
| 第183計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 17,083,542,582 | 17,102,297,064 | 9,109 | 9,119 |
| 第184計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 17,453,125,991 | 17,471,832,367 | 9,330 | 9,340 |
| 第185計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 17,686,977,073 | 17,705,556,042 | 9,520 | 9,530 |
| 第186計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 17,919,464,925 | 17,937,948,437 | 9,695 | 9,705 |
| 第187計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 17,948,885,721 | 17,967,175,872 | 9,813 | 9,823 |
| 第188計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 17,800,953,375 | 17,819,102,538 | 9,808 | 9,818 |
| 第189計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 17,849,947,552 | 17,867,879,111 | 9,954 | 9,964 |
| 第190計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 17,705,604,746 | 17,737,433,102 | 10,013 | 10,031 |
| 第191計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 17,496,407,493 | 17,949,562,753 | 10,000 | 10,259 |
| 第192計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 17,387,982,794 | 17,652,212,318 | 10,003 | 10,155 |
| 第193計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 17,226,267,782 | 17,388,197,897 | 10,000 | 10,094 |
| 第194計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 17,147,455,985 | 17,317,218,671 | 10,000 | 10,099 |
| 第195計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 16,973,851,671 | 17,033,360,722 | 9,983 | 10,018 |
| 第196計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 16,741,398,111 | 16,758,279,277 | 9,917 | 9,927 |
| 令和 2年 5月末日 | 17,741,664,365 | ― | 9,492 | ― | |
| 6月末日 | 17,816,088,290 | ― | 9,604 | ― | |
| 7月末日 | 17,694,010,876 | ― | 9,611 | ― | |
| 8月末日 | 17,869,308,861 | ― | 9,792 | ― | |
| 9月末日 | 17,895,194,838 | ― | 9,883 | ― | |
| 10月末日 | 17,338,911,109 | ― | 9,728 | ― | |
| 11月末日 | 17,944,320,618 | ― | 10,181 | ― | |
| 12月末日 | 17,625,848,380 | ― | 10,074 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 17,216,844,021 | ― | 9,914 | ― | |
| 2月末日 | 16,965,210,566 | ― | 9,839 | ― | |
| 3月末日 | 17,239,199,283 | ― | 10,066 | ― | |
| 4月末日 | 16,936,609,001 | ― | 9,983 | ― | |
| 5月末日 | 16,955,174,839 | ― | 10,078 | ― | |
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