有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第35計算期間末日 (平成19年12月20日) | 262,837,705,964 262,236,868,647 | (分配付) (分配落) | 9,186 9,165 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 244,987,395,880 244,363,171,042 | (分配付) (分配落) | 8,634 8,612 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 244,971,700,481 244,494,585,263 | (分配付) (分配落) | 8,729 8,712 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成20年 3月21日) | 230,506,168,759 229,978,101,276 | (分配付) (分配落) | 8,294 8,275 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 243,421,144,630 242,238,051,738 | (分配付) (分配落) | 8,847 8,804 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 242,814,491,560 242,322,303,366 | (分配付) (分配落) | 8,880 8,862 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 238,429,272,304 237,861,519,350 | (分配付) (分配落) | 8,819 8,798 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 231,869,866,896 231,309,916,892 | (分配付) (分配落) | 8,696 8,675 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 224,108,069,462 223,634,610,653 | (分配付) (分配落) | 8,520 8,502 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年 9月22日) | 207,812,770,286 207,323,434,910 | (分配付) (分配落) | 8,069 8,050 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成20年10月20日) | 177,814,642,907 176,954,597,564 | (分配付) (分配落) | 7,030 6,996 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成20年11月20日) | 156,376,691,958 156,050,244,994 | (分配付) (分配落) | 6,227 6,214 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年12月22日) | 162,770,860,783 162,447,748,234 | (分配付) (分配落) | 6,549 6,536 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 1月20日) | 152,894,331,765 152,573,337,741 | (分配付) (分配落) | 6,192 6,179 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 148,879,284,812 148,561,468,248 | (分配付) (分配落) | 6,090 6,077 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 159,448,348,325 159,156,960,549 | (分配付) (分配落) | 6,566 6,554 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 161,944,059,541 161,123,540,232 | (分配付) (分配落) | 6,711 6,677 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 161,930,372,810 161,714,430,134 | (分配付) (分配落) | 6,749 6,740 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 162,086,544,252 161,732,590,547 | (分配付) (分配落) | 6,869 6,854 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 158,887,400,347 158,584,694,993 | (分配付) (分配落) | 6,824 6,811 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 161,078,821,059 160,735,647,362 | (分配付) (分配落) | 7,041 7,026 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 154,982,908,164 154,671,083,364 | (分配付) (分配落) | 6,958 6,944 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成21年10月20日) | 151,599,939,262 151,096,447,009 | (分配付) (分配落) | 6,925 6,902 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成21年11月20日) | 141,935,307,701 141,637,119,863 | (分配付) (分配落) | 6,664 6,650 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成21年12月21日) | 140,100,181,284 139,892,892,022 | (分配付) (分配落) | 6,759 6,749 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 139,043,219,429 138,841,664,730 | (分配付) (分配落) | 6,899 6,889 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 130,912,888,251 130,717,671,057 | (分配付) (分配落) | 6,706 6,696 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 126,523,405,797 126,335,572,385 | (分配付) (分配落) | 6,736 6,726 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 125,389,031,713 125,207,694,759 | (分配付) (分配落) | 6,915 6,905 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 115,144,558,153 114,968,029,984 | (分配付) (分配落) | 6,523 6,513 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 110,792,949,132 110,621,924,910 | (分配付) (分配落) | 6,478 6,468 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 103,751,911,469 103,586,120,129 | (分配付) (分配落) | 6,258 6,248 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 100,116,041,325 99,956,336,347 | (分配付) (分配落) | 6,269 6,259 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 97,346,889,096 97,193,208,429 | (分配付) (分配落) | 6,334 6,324 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年10月20日) | 92,377,875,531 92,229,460,540 | (分配付) (分配落) | 6,224 6,214 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年11月22日) | 91,682,486,235 91,539,229,000 | (分配付) (分配落) | 6,400 6,390 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成22年12月20日) | 87,349,732,012 87,210,911,298 | (分配付) (分配落) | 6,292 6,282 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 84,983,566,240 84,848,849,338 | (分配付) (分配落) | 6,308 6,298 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 83,919,311,033 83,789,005,714 | (分配付) (分配落) | 6,440 6,430 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 78,365,253,892 78,238,521,787 | (分配付) (分配落) | 6,184 6,174 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 76,924,975,808 76,801,230,698 | (分配付) (分配落) | 6,216 6,206 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 74,807,519,798 74,686,464,539 | (分配付) (分配落) | 6,180 6,170 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 70,890,777,125 70,773,337,950 | (分配付) (分配落) | 6,036 6,026 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 69,448,077,188 69,334,222,867 | (分配付) (分配落) | 6,100 6,090 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 64,546,182,234 64,435,400,073 | (分配付) (分配落) | 5,826 5,816 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 62,197,018,063 62,088,630,123 | (分配付) (分配落) | 5,738 5,728 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成23年10月20日) | 60,341,933,950 60,236,283,396 | (分配付) (分配落) | 5,711 5,701 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成23年11月21日) | 57,592,281,719 57,489,909,117 | (分配付) (分配落) | 5,626 5,616 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成23年12月20日) | 56,410,345,055 56,310,795,066 | (分配付) (分配落) | 5,667 5,657 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 55,468,631,977 55,371,686,996 | (分配付) (分配落) | 5,722 5,712 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 56,835,285,678 56,741,163,926 | (分配付) (分配落) | 6,038 6,028 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 58,005,068,621 57,913,048,155 | (分配付) (分配落) | 6,303 6,293 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 55,311,931,059 55,221,476,652 | (分配付) (分配落) | 6,115 6,105 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 51,150,401,679 51,061,323,787 | (分配付) (分配落) | 5,742 5,732 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 50,429,175,778 50,341,745,537 | (分配付) (分配落) | 5,768 5,758 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 48,882,233,613 48,796,438,826 | (分配付) (分配落) | 5,698 5,688 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 48,514,578,710 48,430,597,463 | (分配付) (分配落) | 5,777 5,767 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 47,688,354,402 47,606,353,408 | (分配付) (分配落) | 5,816 5,806 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成24年10月22日) | 47,244,224,121 47,163,883,957 | (分配付) (分配落) | 5,881 5,871 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成24年11月20日) | 46,836,462,349 46,757,912,757 | (分配付) (分配落) | 5,963 5,953 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成24年12月20日) | 48,925,570,418 48,849,052,349 | (分配付) (分配落) | 6,394 6,384 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 51,730,931,302 51,655,494,167 | (分配付) (分配落) | 6,857 6,847 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 53,070,311,089 52,996,183,734 | (分配付) (分配落) | 7,159 7,149 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 53,598,911,011 53,526,233,439 | (分配付) (分配落) | 7,375 7,365 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 55,966,270,461 55,895,205,931 | (分配付) (分配落) | 7,875 7,865 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 57,296,318,697 57,226,953,653 | (分配付) (分配落) | 8,260 8,250 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 50,828,316,464 50,760,599,807 | (分配付) (分配落) | 7,506 7,496 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 52,404,577,715 52,338,015,161 | (分配付) (分配落) | 7,873 7,863 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 49,418,896,709 49,353,287,753 | (分配付) (分配落) | 7,532 7,522 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 51,077,154,480 51,012,576,623 | (分配付) (分配落) | 7,909 7,899 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成25年10月21日) | 50,408,977,247 50,345,203,927 | (分配付) (分配落) | 7,904 7,894 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成25年11月20日) | 50,185,776,349 50,123,341,946 | (分配付) (分配落) | 8,038 8,028 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成25年12月20日) | 49,323,875,781 49,264,517,598 | (分配付) (分配落) | 8,310 8,300 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 48,432,903,856 48,375,117,642 | (分配付) (分配落) | 8,381 8,371 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 46,401,171,761 46,344,429,649 | (分配付) (分配落) | 8,178 8,168 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 45,058,948,494 45,003,291,597 | (分配付) (分配落) | 8,096 8,086 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 45,102,383,937 45,047,585,722 | (分配付) (分配落) | 8,231 8,221 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 43,847,828,237 43,793,773,711 | (分配付) (分配落) | 8,112 8,102 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 44,500,119,911 44,447,130,846 | (分配付) (分配落) | 8,398 8,388 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 43,323,504,441 43,272,036,628 | (分配付) (分配落) | 8,418 8,408 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 42,997,713,082 42,947,267,178 | (分配付) (分配落) | 8,524 8,514 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 43,191,281,180 43,142,488,725 | (分配付) (分配落) | 8,852 8,842 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成26年10月20日) | 41,078,696,884 41,030,842,512 | (分配付) (分配落) | 8,584 8,574 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成26年11月20日) | 42,832,175,660 42,786,889,364 | (分配付) (分配落) | 9,458 9,448 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成26年12月22日) | 41,569,183,092 41,525,867,785 | (分配付) (分配落) | 9,597 9,587 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 40,145,917,862 40,103,345,381 | (分配付) (分配落) | 9,430 9,420 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 39,697,750,767 39,656,070,912 | (分配付) (分配落) | 9,524 9,514 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 39,243,108,366 39,202,663,080 | (分配付) (分配落) | 9,703 9,693 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 37,894,163,283 37,854,868,552 | (分配付) (分配落) | 9,644 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 37,598,196,756 37,559,786,424 | (分配付) (分配落) | 9,789 9,779 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 36,369,404,745 36,332,582,447 | (分配付) (分配落) | 9,877 9,867 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 35,530,987,663 35,494,894,221 | (分配付) (分配落) | 9,844 9,834 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 34,445,390,138 34,410,268,230 | (分配付) (分配落) | 9,807 9,797 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 32,024,950,849 31,990,362,546 | (分配付) (分配落) | 9,259 9,249 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成27年10月20日) | 32,420,269,033 32,386,012,748 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,454 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成27年11月20日) | 32,486,892,198 32,453,230,573 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,641 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成27年12月21日) | 31,380,115,203 31,346,931,101 | (分配付) (分配落) | 9,456 9,446 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 29,276,846,636 29,243,939,188 | (分配付) (分配落) | 8,897 8,887 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 28,196,312,079 28,163,747,035 | (分配付) (分配落) | 8,658 8,648 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 28,479,420,017 28,447,174,496 | (分配付) (分配落) | 8,832 8,822 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 27,904,569,092 27,872,648,682 | (分配付) (分配落) | 8,742 8,732 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 27,544,554,072 27,512,931,470 | (分配付) (分配落) | 8,710 8,700 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 26,402,553,143 26,371,216,782 | (分配付) (分配落) | 8,426 8,416 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 26,434,752,228 26,403,698,264 | (分配付) (分配落) | 8,513 8,503 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 25,127,679,735 25,097,086,786 | (分配付) (分配落) | 8,214 8,204 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 24,653,967,636 24,623,732,182 | (分配付) (分配落) | 8,154 8,144 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成28年10月20日) | 24,799,328,437 24,769,446,823 | (分配付) (分配落) | 8,299 8,289 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成28年11月21日) | 25,019,235,632 24,989,776,738 | (分配付) (分配落) | 8,493 8,483 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成28年12月20日) | 25,694,450,113 25,665,586,182 | (分配付) (分配落) | 8,902 8,892 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 24,949,841,601 24,921,621,412 | (分配付) (分配落) | 8,841 8,831 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 24,256,253,203 24,228,522,151 | (分配付) (分配落) | 8,747 8,737 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 23,795,584,878 23,768,340,135 | (分配付) (分配落) | 8,734 8,724 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 22,800,248,840 22,773,377,935 | (分配付) (分配落) | 8,485 8,475 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 23,602,718,096 23,576,282,985 | (分配付) (分配落) | 8,929 8,919 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 23,618,416,836 23,592,412,062 | (分配付) (分配落) | 9,082 9,072 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 23,425,546,836 23,400,054,095 | (分配付) (分配落) | 9,189 9,179 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 22,797,894,666 22,772,810,232 | (分配付) (分配落) | 9,088 9,078 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 23,351,002,552 23,326,218,525 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,412 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成29年10月20日) | 23,079,005,256 23,054,841,348 | (分配付) (分配落) | 9,551 9,541 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成29年11月20日) | 22,732,802,609 22,709,209,933 | (分配付) (分配落) | 9,636 9,626 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 25,237,599,703 | 8,617 | ||
| 12月末日 | 25,366,825,313 | 8,881 | ||
| 平成29年 1月末日 | 24,552,767,171 | 8,747 | ||
| 2月末日 | 24,017,617,326 | 8,689 | ||
| 3月末日 | 23,536,696,089 | 8,692 | ||
| 4月末日 | 23,405,164,712 | 8,738 | ||
| 5月末日 | 23,499,696,642 | 8,930 | ||
| 6月末日 | 23,397,383,688 | 9,088 | ||
| 7月末日 | 23,118,656,271 | 9,121 | ||
| 8月末日 | 23,073,147,603 | 9,238 | ||
| 9月末日 | 23,143,425,672 | 9,425 | ||
| 10月末日 | 22,818,140,577 | 9,578 | ||
| 11月末日 | 22,740,600,720 | 9,681 | ||
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