有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第107計算期間末日 | (2013年12月20日) | 49,264,517,598 | 49,323,875,781 | 8,300 | 8,310 |
| 第108計算期間末日 | (2014年 1月20日) | 48,375,117,642 | 48,432,903,856 | 8,371 | 8,381 |
| 第109計算期間末日 | (2014年 2月20日) | 46,344,429,649 | 46,401,171,761 | 8,168 | 8,178 |
| 第110計算期間末日 | (2014年 3月20日) | 45,003,291,597 | 45,058,948,494 | 8,086 | 8,096 |
| 第111計算期間末日 | (2014年 4月21日) | 45,047,585,722 | 45,102,383,937 | 8,221 | 8,231 |
| 第112計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 43,793,773,711 | 43,847,828,237 | 8,102 | 8,112 |
| 第113計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 44,447,130,846 | 44,500,119,911 | 8,388 | 8,398 |
| 第114計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 43,272,036,628 | 43,323,504,441 | 8,408 | 8,418 |
| 第115計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 42,947,267,178 | 42,997,713,082 | 8,514 | 8,524 |
| 第116計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 43,142,488,725 | 43,191,281,180 | 8,842 | 8,852 |
| 第117計算期間末日 | (2014年10月20日) | 41,030,842,512 | 41,078,696,884 | 8,574 | 8,584 |
| 第118計算期間末日 | (2014年11月20日) | 42,786,889,364 | 42,832,175,660 | 9,448 | 9,458 |
| 第119計算期間末日 | (2014年12月22日) | 41,525,867,785 | 41,569,183,092 | 9,587 | 9,597 |
| 第120計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 40,103,345,381 | 40,145,917,862 | 9,420 | 9,430 |
| 第121計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 39,656,070,912 | 39,697,750,767 | 9,514 | 9,524 |
| 第122計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 39,202,663,080 | 39,243,108,366 | 9,693 | 9,703 |
| 第123計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 37,854,868,552 | 37,894,163,283 | 9,634 | 9,644 |
| 第124計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 37,559,786,424 | 37,598,196,756 | 9,779 | 9,789 |
| 第125計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 36,332,582,447 | 36,369,404,745 | 9,867 | 9,877 |
| 第126計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 35,494,894,221 | 35,530,987,663 | 9,834 | 9,844 |
| 第127計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 34,410,268,230 | 34,445,390,138 | 9,797 | 9,807 |
| 第128計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 31,990,362,546 | 32,024,950,849 | 9,249 | 9,259 |
| 第129計算期間末日 | (2015年10月20日) | 32,386,012,748 | 32,420,269,033 | 9,454 | 9,464 |
| 第130計算期間末日 | (2015年11月20日) | 32,453,230,573 | 32,486,892,198 | 9,641 | 9,651 |
| 第131計算期間末日 | (2015年12月21日) | 31,346,931,101 | 31,380,115,203 | 9,446 | 9,456 |
| 第132計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 29,243,939,188 | 29,276,846,636 | 8,887 | 8,897 |
| 第133計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 28,163,747,035 | 28,196,312,079 | 8,648 | 8,658 |
| 第134計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 28,447,174,496 | 28,479,420,017 | 8,822 | 8,832 |
| 第135計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 27,872,648,682 | 27,904,569,092 | 8,732 | 8,742 |
| 第136計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 27,512,931,470 | 27,544,554,072 | 8,700 | 8,710 |
| 第137計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 26,371,216,782 | 26,402,553,143 | 8,416 | 8,426 |
| 第138計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 26,403,698,264 | 26,434,752,228 | 8,503 | 8,513 |
| 第139計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 25,097,086,786 | 25,127,679,735 | 8,204 | 8,214 |
| 第140計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 24,623,732,182 | 24,653,967,636 | 8,144 | 8,154 |
| 第141計算期間末日 | (2016年10月20日) | 24,769,446,823 | 24,799,328,437 | 8,289 | 8,299 |
| 第142計算期間末日 | (2016年11月21日) | 24,989,776,738 | 25,019,235,632 | 8,483 | 8,493 |
| 第143計算期間末日 | (2016年12月20日) | 25,665,586,182 | 25,694,450,113 | 8,892 | 8,902 |
| 第144計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 24,921,621,412 | 24,949,841,601 | 8,831 | 8,841 |
| 第145計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 24,228,522,151 | 24,256,253,203 | 8,737 | 8,747 |
| 第146計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 23,768,340,135 | 23,795,584,878 | 8,724 | 8,734 |
| 第147計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 22,773,377,935 | 22,800,248,840 | 8,475 | 8,485 |
| 第148計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 23,576,282,985 | 23,602,718,096 | 8,919 | 8,929 |
| 第149計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 23,592,412,062 | 23,618,416,836 | 9,072 | 9,082 |
| 第150計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 23,400,054,095 | 23,425,546,836 | 9,179 | 9,189 |
| 第151計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 22,772,810,232 | 22,797,894,666 | 9,078 | 9,088 |
| 第152計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 23,326,218,525 | 23,351,002,552 | 9,412 | 9,422 |
| 第153計算期間末日 | (2017年10月20日) | 23,054,841,348 | 23,079,005,256 | 9,541 | 9,551 |
| 第154計算期間末日 | (2017年11月20日) | 22,709,209,933 | 22,732,802,609 | 9,626 | 9,636 |
| 第155計算期間末日 | (2017年12月20日) | 22,751,386,299 | 22,774,626,306 | 9,790 | 9,800 |
| 第156計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 22,733,690,012 | 22,756,534,586 | 9,951 | 9,961 |
| 第157計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 21,413,987,611 | 21,436,596,966 | 9,471 | 9,481 |
| 第158計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 20,998,719,109 | 21,021,145,528 | 9,363 | 9,373 |
| 第159計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 21,144,194,544 | 21,166,454,027 | 9,499 | 9,509 |
| 第160計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 21,147,694,283 | 21,169,822,864 | 9,557 | 9,567 |
| 第161計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 20,361,419,607 | 20,383,323,842 | 9,296 | 9,306 |
| 第162計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 20,606,579,203 | 20,628,316,029 | 9,480 | 9,490 |
| 第163計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 19,564,640,190 | 19,586,168,851 | 9,088 | 9,098 |
| 第164計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 20,000,202,878 | 20,021,572,921 | 9,359 | 9,369 |
| 第165計算期間末日 | (2018年10月22日) | 19,218,124,937 | 19,239,261,085 | 9,093 | 9,103 |
| 第166計算期間末日 | (2018年11月20日) | 18,653,052,486 | 18,674,066,597 | 8,876 | 8,886 |
| 第167計算期間末日 | (2018年12月20日) | 18,243,794,860 | 18,264,609,729 | 8,765 | 8,775 |
| 第168計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 17,994,103,523 | 18,014,824,153 | 8,684 | 8,694 |
| 第169計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 18,357,063,790 | 18,377,679,780 | 8,904 | 8,914 |
| 第170計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 18,433,905,135 | 18,454,347,841 | 9,017 | 9,027 |
| 第171計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 18,551,149,608 | 18,571,450,767 | 9,138 | 9,148 |
| 第172計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 17,972,190,401 | 17,992,414,903 | 8,886 | 8,896 |
| 第173計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 18,040,462,693 | 18,060,589,191 | 8,964 | 8,974 |
| 第174計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 17,975,099,862 | 17,995,090,586 | 8,992 | 9,002 |
| 第175計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 17,824,366,158 | 17,844,278,379 | 8,951 | 8,961 |
| 第176計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 18,126,857,584 | 18,146,630,684 | 9,167 | 9,177 |
| 第177計算期間末日 | (2019年10月21日) | 18,197,709,130 | 18,217,325,522 | 9,277 | 9,287 |
| 第178計算期間末日 | (2019年11月20日) | 18,062,835,846 | 18,082,275,268 | 9,292 | 9,302 |
| 第179計算期間末日 | (2019年12月20日) | 18,133,562,307 | 18,152,844,345 | 9,404 | 9,414 |
| 第180計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 18,227,401,836 | 18,246,578,916 | 9,505 | 9,515 |
| 第181計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 18,054,033,599 | 18,073,062,207 | 9,488 | 9,498 |
| 第182計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 16,302,435,972 | 16,321,287,583 | 8,648 | 8,658 |
| 第183計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 17,083,542,582 | 17,102,297,064 | 9,109 | 9,119 |
| 第184計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 17,453,125,991 | 17,471,832,367 | 9,330 | 9,340 |
| 第185計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 17,686,977,073 | 17,705,556,042 | 9,520 | 9,530 |
| 第186計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 17,919,464,925 | 17,937,948,437 | 9,695 | 9,705 |
| 第187計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 17,948,885,721 | 17,967,175,872 | 9,813 | 9,823 |
| 第188計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 17,800,953,375 | 17,819,102,538 | 9,808 | 9,818 |
| 第189計算期間末日 | (2020年10月20日) | 17,849,947,552 | 17,867,879,111 | 9,954 | 9,964 |
| 第190計算期間末日 | (2020年11月20日) | 17,705,604,746 | 17,737,433,102 | 10,013 | 10,031 |
| 第191計算期間末日 | (2020年12月21日) | 17,496,407,493 | 17,949,562,753 | 10,000 | 10,259 |
| 第192計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 17,387,982,794 | 17,652,212,318 | 10,003 | 10,155 |
| 第193計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 17,226,267,782 | 17,388,197,897 | 10,000 | 10,094 |
| 第194計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 17,147,455,985 | 17,317,218,671 | 10,000 | 10,099 |
| 第195計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 16,973,851,671 | 17,033,360,722 | 9,983 | 10,018 |
| 第196計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 16,741,398,111 | 16,758,279,277 | 9,917 | 9,927 |
| 第197計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 16,695,541,834 | 16,713,973,322 | 9,964 | 9,975 |
| 第198計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 16,536,020,698 | 16,554,343,303 | 9,927 | 9,938 |
| 第199計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 16,361,727,012 | 16,379,958,728 | 9,872 | 9,883 |
| 第200計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 16,418,869,164 | 16,739,029,415 | 10,000 | 10,195 |
| 第201計算期間末日 | (2021年10月20日) | 16,556,351,193 | 16,572,703,966 | 10,124 | 10,134 |
| 第202計算期間末日 | (2021年11月22日) | 16,226,431,207 | 16,471,216,172 | 10,010 | 10,161 |
| 第203計算期間末日 | (2021年12月20日) | 15,769,136,846 | 15,785,306,922 | 9,752 | 9,762 |
| 第204計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 15,451,759,618 | 15,467,868,965 | 9,592 | 9,602 |
| 第205計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 15,112,424,260 | 15,128,488,894 | 9,407 | 9,417 |
| 第206計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 15,188,455,279 | 15,204,489,996 | 9,472 | 9,482 |
| 第207計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 15,478,046,569 | 15,493,986,675 | 9,710 | 9,720 |
| 第208計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 14,970,742,047 | 14,986,601,034 | 9,440 | 9,450 |
| 第209計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 14,794,837,143 | 14,810,621,987 | 9,373 | 9,383 |
| 第210計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 15,337,518,547 | 15,353,266,738 | 9,739 | 9,749 |
| 第211計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 15,283,079,442 | 15,298,753,134 | 9,751 | 9,761 |
| 第212計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 15,150,668,310 | 15,166,258,487 | 9,718 | 9,728 |
| 第213計算期間末日 | (2022年10月20日) | 14,874,406,690 | 14,889,947,285 | 9,571 | 9,581 |
| 第214計算期間末日 | (2022年11月21日) | 14,855,012,166 | 14,870,417,968 | 9,642 | 9,652 |
| 第215計算期間末日 | (2022年12月20日) | 14,305,025,063 | 14,320,406,725 | 9,300 | 9,310 |
| 第216計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 14,135,657,029 | 14,150,993,135 | 9,217 | 9,227 |
| 第217計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 14,312,574,668 | 14,327,843,549 | 9,374 | 9,384 |
| 第218計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 14,125,603,840 | 14,140,807,899 | 9,291 | 9,301 |
| 第219計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 14,410,099,483 | 14,425,219,573 | 9,530 | 9,540 |
| 第220計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 14,714,667,245 | 14,729,687,543 | 9,797 | 9,807 |
| 第221計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 15,124,752,243 | 15,225,872,147 | 10,171 | 10,239 |
| 第222計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 14,901,960,471 | 14,916,721,446 | 10,096 | 10,106 |
| 第223計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 14,712,629,383 | 14,761,182,225 | 10,000 | 10,033 |
| 第224計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 14,639,279,103 | 14,898,401,369 | 10,000 | 10,177 |
| 第225計算期間末日 | (2023年10月20日) | 14,228,341,435 | 14,242,947,409 | 9,741 | 9,751 |
| 第226計算期間末日 | (2023年11月20日) | 14,705,681,190 | 14,856,960,720 | 10,110 | 10,214 |
| 2022年11月末日 | 14,822,058,034 | ― | 9,622 | ― | |
| 12月末日 | 13,966,627,813 | ― | 9,085 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14,257,685,463 | ― | 9,304 | ― | |
| 2月末日 | 14,280,035,799 | ― | 9,366 | ― | |
| 3月末日 | 14,399,157,673 | ― | 9,480 | ― | |
| 4月末日 | 14,417,148,372 | ― | 9,548 | ― | |
| 5月末日 | 14,739,360,922 | ― | 9,845 | ― | |
| 6月末日 | 15,194,212,012 | ― | 10,260 | ― | |
| 7月末日 | 14,950,545,965 | ― | 10,135 | ― | |
| 8月末日 | 15,066,357,496 | ― | 10,253 | ― | |
| 9月末日 | 14,459,588,674 | ― | 9,884 | ― | |
| 10月末日 | 14,205,737,454 | ― | 9,728 | ― | |
| 11月末日 | 14,665,452,874 | ― | 10,076 | ― | |
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