有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,664,834,931	16,205,158	3,648,629,773
第2計算期間	2,086,646,268	215,505,728	5,519,770,313
第3計算期間	4,348,065,825	53,459,895	9,814,376,243
第4計算期間	10,611,379,539	9,505,246	20,416,250,536
第5計算期間	5,574,342,503	164,825,595	25,825,767,444
第6計算期間	4,957,685,506	1,013,457,665	29,769,995,285
第7計算期間	10,712,044,301	635,633,081	39,846,406,505
第8計算期間	14,152,503,522	537,880,736	53,461,029,291
第9計算期間	31,169,581,958	516,820,110	84,113,791,139
第10計算期間	56,441,151,893	311,382,335	140,243,560,697
第11計算期間	62,061,965,191	1,245,273,843	201,060,252,045
第12計算期間	70,547,204,306	1,780,777,036	269,826,679,315
第13計算期間	44,559,622,235	2,031,981,051	312,354,320,499
第14計算期間	20,110,299,231	3,654,375,794	328,810,243,936
第15計算期間	11,660,708,184	10,346,467,003	330,124,485,117
第16計算期間	23,752,596,458	4,451,950,839	349,425,130,736
第17計算期間	12,740,745,155	6,175,078,545	355,990,797,346
第18計算期間	11,286,695,472	6,835,031,584	360,442,461,234
第19計算期間	10,628,257,498	10,737,521,296	360,333,197,436
第20計算期間	12,441,705,272	23,250,305,691	349,524,597,017
第21計算期間	10,660,393,627	26,370,287,829	333,814,702,815
第22計算期間	9,955,794,965	16,729,619,558	327,040,878,222
第23計算期間	6,843,916,208	25,747,359,740	308,137,434,690
第24計算期間	11,285,134,541	14,449,846,020	304,972,723,211
第25計算期間	14,603,269,811	13,820,859,678	305,755,133,344
第26計算期間	13,407,550,155	6,854,818,728	312,307,864,771
第27計算期間	8,114,819,766	7,601,978,037	312,820,706,500
第28計算期間	5,401,967,963	11,171,547,703	307,051,126,760
第29計算期間	3,721,123,500	16,251,073,566	294,521,176,694
第30計算期間	3,280,460,290	10,511,130,675	287,290,506,309
第31計算期間	6,394,868,775	3,421,957,559	290,263,417,525
第32計算期間	3,664,399,851	2,006,143,905	291,921,673,471
第33計算期間	1,949,962,554	2,796,753,382	291,074,882,643
第34計算期間	1,503,310,753	3,561,551,982	289,016,641,414
第35計算期間	964,126,288	3,867,759,342	286,113,008,360
第36計算期間	782,472,725	3,156,918,304	283,738,562,781
第37計算期間	629,978,168	3,712,530,311	280,656,010,638
第38計算期間	366,976,101	3,092,732,184	277,930,254,555
第39計算期間	371,965,926	3,164,338,582	275,137,881,899
第40計算期間	503,040,486	2,203,036,593	273,437,885,792
第41計算期間	341,533,506	3,420,869,338	270,358,549,960
第42計算期間	300,721,745	4,016,412,522	266,642,859,183
第43計算期間	280,081,879	3,890,268,884	263,032,672,178
第44計算期間	206,058,302	5,693,795,655	257,544,934,825
第45計算期間	157,901,710	4,748,323,702	252,954,512,833
第46計算期間	317,663,922	2,159,127,073	251,113,049,682
第47計算期間	157,890,553	2,722,825,295	248,548,114,940
第48計算期間	139,856,428	1,769,490,603	246,918,480,765
第49計算期間	138,573,433	2,582,773,768	244,474,280,430
第50計算期間	141,176,267	1,792,309,570	242,823,147,127
第51計算期間	156,273,898	1,650,212,445	241,329,208,580
第52計算期間	273,241,540	1,666,142,804	239,936,307,316
第53計算期間	142,537,658	4,109,708,063	235,969,136,911
第54計算期間	129,361,678	3,248,226,158	232,850,272,431
第55計算期間	94,468,467	4,162,275,570	228,782,465,328
第56計算期間	116,385,727	6,166,851,026	222,732,000,029
第57計算期間	86,119,298	3,908,443,976	218,909,675,351
第58計算期間	128,567,182	6,046,929,414	212,991,313,119
第59計算期間	98,799,237	5,800,850,327	207,289,262,029
第60計算期間	60,121,028	5,794,683,792	201,554,699,265
第61計算期間	64,336,484	6,401,841,100	195,217,194,649
第62計算期間	53,913,677	7,437,695,625	187,833,412,701
第63計算期間	57,708,308	6,554,166,935	181,336,954,074
第64計算期間	51,568,871	4,860,353,839	176,528,169,106
第65計算期間	54,088,776	5,558,035,832	171,024,222,050
第66計算期間	49,033,930	5,281,915,696	165,791,340,284
第67計算期間	52,563,148	6,138,924,576	159,704,978,856
第68計算期間	57,418,417	6,081,730,000	153,680,667,273
第69計算期間	44,421,031	5,310,097,046	148,414,991,258
第70計算期間	51,154,946	5,208,910,681	143,257,235,523
第71計算期間	66,525,208	4,503,045,936	138,820,714,795
第72計算期間	42,988,657	4,146,801,003	134,716,902,449
第73計算期間	47,734,144	4,459,316,639	130,305,319,954
第74計算期間	57,071,433	3,630,285,451	126,732,105,936
第75計算期間	45,259,988	3,032,255,335	123,745,110,589
第76計算期間	41,817,747	2,731,669,036	121,055,259,300
第77計算期間	43,233,622	3,659,317,592	117,439,175,330
第78計算期間	42,563,302	3,627,417,168	113,854,321,464
第79計算期間	44,181,012	3,116,340,652	110,782,161,824
第80計算期間	45,675,629	2,439,897,348	108,387,940,105
第81計算期間	38,030,526	2,775,415,921	105,650,554,710
第82計算期間	37,035,507	3,314,987,971	102,372,602,246
第83計算期間	35,381,283	2,857,994,236	99,549,989,293
第84計算期間	35,248,980	2,640,256,594	96,944,981,679
第85計算期間	32,941,366	2,856,170,767	94,121,752,278
第86計算期間	32,581,318	2,133,866,838	92,020,466,758
第87計算期間	39,936,899	1,605,996,223	90,454,407,434
第88計算期間	34,095,650	1,410,610,561	89,077,892,523
第89計算期間	34,412,410	1,682,063,301	87,430,241,632
第90計算期間	31,005,032	1,666,459,622	85,794,787,042
第91計算期間	31,931,708	1,845,471,199	83,981,247,551
第92計算期間	31,100,339	2,011,353,413	82,000,994,477
第93計算期間	28,237,995	1,689,067,513	80,340,164,959
第94計算期間	27,709,345	1,818,281,747	78,549,592,557
第95計算期間	28,940,808	2,060,463,433	76,518,069,932
第96計算期間	32,109,804	1,113,044,039	75,437,135,697
第97計算期間	24,969,598	1,334,749,359	74,127,355,936
第98計算期間	22,507,007	1,472,290,518	72,677,572,425
第99計算期間	21,490,777	1,634,532,519	71,064,530,683
第100計算期間	19,001,640	1,718,487,689	69,365,044,634
第101計算期間	25,095,732	1,673,482,442	67,716,657,924
第102計算期間	18,750,371	1,172,853,857	66,562,554,438
第103計算期間	32,750,973	986,349,161	65,608,956,250
第104計算期間	18,468,769	1,049,567,191	64,577,857,828
第105計算期間	18,003,718	822,541,506	63,773,320,040
第106計算期間	16,561,685	1,355,478,470	62,434,403,255
第107計算期間	16,488,574	3,092,708,209	59,358,183,620
第108計算期間	14,988,006	1,586,957,402	57,786,214,224
第109計算期間	14,607,183	1,058,708,716	56,742,112,691
第110計算期間	14,505,032	1,099,720,125	55,656,897,598
第111計算期間	24,445,163	883,127,484	54,798,215,277
第112計算期間	13,499,198	757,188,280	54,054,526,195

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	31,163,956,385	36.95
		イタリア	17,695,768,419	20.98
		スペイン	11,532,440,686	13.67
		イギリス	6,453,510,234	7.65
		フランス	3,717,452,754	4.41
		ベルギー	2,338,662,312	2.77
		南アフリカ	2,329,458,071	2.76
		ドイツ	1,272,539,169	1.51
		メキシコ	1,051,435,168	1.25
		オーストラリア	974,308,280	1.16
		ポーランド	948,050,752	1.12
		マレーシア	484,312,107	0.57
		スウェーデン	439,288,145	0.52
		シンガポール	342,426,953	0.41
		オランダ	317,993,004	0.38
		ノルウェー	314,492,365	0.37
		カナダ	11,532,324	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,956,679,235	3.51
	純資産総額		84,344,306,363	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	28,000,000.00	15,705.59 16,695.7393	4,397,566,032 4,674,807,018	5.500000 2022/09/01	5.54
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	28,000,000.00	15,662.91 16,685.3646	4,385,615,703 4,671,902,088	5.500000 2022/11/01	5.54
アメリカ	0.125 T-NOTE 150430	国債証券	―	45,000,000.00	10,157.13 10,170.3681	4,570,709,049 4,576,665,688	0.125000 2015/04/30	5.43
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	25,000,000.00	15,576.62 16,782.1956	3,894,155,496 4,195,548,900	5.500000 2021/04/30	4.97
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	35,000,000.00	10,166.00 10,181.0901	3,558,100,000 3,563,381,554	0.375000 2016/03/15	4.22
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	22,000,000.00	14,779.35 15,566.9665	3,251,457,716 3,424,732,641	4.250000 2020/03/01	4.06
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	30,000,000.00	10,921.96 10,963.3956	3,276,589,164 3,289,018,687	3.125000 2019/05/15	3.90
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券	―	30,000,000.00	10,894.29 10,838.7032	3,268,289,578 3,251,610,984	3.125000 2017/01/31	3.86
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	16,000,000.00	14,770.87 16,071.8710	2,363,340,384 2,571,499,368	5.000000 2040/09/01	3.05
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	22,000,000.00	11,473.52 11,424.0425	2,524,175,865 2,513,289,350	4.750000 2017/08/15	2.98
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	14,000,000.00	16,007.34 17,545.7772	2,241,028,998 2,456,408,808	5.900000 2026/07/30	2.91
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券	―	22,000,000.00	10,882.60 10,922.8904	2,394,172,421 2,403,035,902	3.125000 2021/05/15	2.85
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券	―	20,000,000.00	10,483.17 10,391.1610	2,096,635,840 2,078,232,202	2.500000 2015/04/30	2.46
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	12,000,000.00	14,771.56 15,701.8383	1,772,588,286 1,884,220,596	4.300000 2019/10/31	2.23
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	―	9,000,000.00	19,622.67 19,627.7787	1,766,040,894 1,766,500,083	4.750000 2020/03/07	2.09
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	8,000,000.00	19,723.01 20,615.8854	1,577,841,432 1,649,270,832	4.250000 2055/12/07	1.96
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券	―	10,000,000.00	15,664.48 16,137.5778	1,566,448,920 1,613,757,780	3.750000 2020/09/28	1.91
アメリカ	8.125 T-BOND 210815	国債証券	―	10,000,000.00	14,314.99 14,366.6229	1,431,499,875 1,436,662,296	8.125000 2021/08/15	1.70
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	9,000,000.00	14,590.40 15,794.5194	1,313,136,257 1,421,506,746	4.750000 2028/09/01	1.69
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	8,000,000.00	14,480.38 16,082.2458	1,158,430,752 1,286,579,664	4.900000 2040/07/30	1.53
フランス	4 O.A.T 180425	国債証券	―	8,000,000.00	15,646.50 15,764.0868	1,251,720,504 1,261,126,944	4.000000 2018/04/25	1.50
イギリス	2.25 GILT 230907	国債証券	―	7,000,000.00	16,080.11 16,599.6823	1,125,608,295 1,161,977,764	2.250000 2023/09/07	1.38
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	5,000,000.00	22,450.94 23,176.2892	1,122,547,035 1,158,814,462	6.000000 2028/12/07	1.37
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	8,000,000.00	14,340.41 14,231.6057	1,147,233,100 1,138,528,462	8.750000 2020/05/15	1.35
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	9,000,000.00	10,294.66 11,362.8876	926,519,709 1,022,659,888	3.875000 2040/08/15	1.21
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	10,000,000.00	9,507.24 9,831.6339	950,724,320 983,163,390	1.750000 2022/05/15	1.17
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	10,000,000.00	9,270.37 9,673.5843	927,037,540 967,358,437	1.750000 2023/05/15	1.15
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	7,000,000.00	12,770.30 13,461.2135	893,921,001 942,284,951	5.375000 2031/02/15	1.12
ドイツ	4.25 BUND 170704	国債証券	―	6,000,000.00	15,646.48 15,600.1657	938,788,994 936,009,945	4.250000 2017/07/04	1.11
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180801	国債証券	―	6,000,000.00	15,036.47 15,522.0093	902,188,260 931,320,558	4.500000 2018/08/01	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.49
合 計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	38,173,302,300	98.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	568,536,020	1.47
	純資産総額		38,741,838,320	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	334,700	5,718.32 5,761.00	1,913,921,704 1,928,206,700	― ―	4.98
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	2,591,700	582.01 573.00	1,508,396,907 1,485,044,100	― ―	3.83
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	151,800	6,369.35 7,345.00	966,867,535 1,114,971,000	― ―	2.88
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	241,500	4,452.71 4,105.00	1,075,329,465 991,357,500	― ―	2.56
日本	KDDI	株式	情報・通信業	134,000	4,803.22 6,053.00	643,631,480 811,102,000	― ―	2.09
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	907,000	715.50 890.00	648,958,500 807,230,000	― ―	2.08
日本	三井物産	株式	卸売業	507,000	1,288.83 1,542.00	653,436,810 781,794,000	― ―	2.02
日本	中外製薬	株式	医薬品	283,400	2,411.99 2,722.00	683,557,966 771,414,800	― ―	1.99
日本	日立金属	株式	鉄鋼	532,000	1,442.53 1,440.00	767,425,960 766,080,000	― ―	1.98
日本	三井不動産	株式	不動産業	231,000	2,665.54 3,221.00	615,739,740 744,051,000	― ―	1.92
日本	オムロン	株式	電気機器	194,700	3,814.78 3,820.00	742,738,631 743,754,000	― ―	1.92
日本	三菱重工業	株式	機械	1,182,000	620.03 593.00	732,886,449 700,926,000	― ―	1.81
日本	SMC	株式	機械	22,800	22,672.14 26,600.00	516,924,792 606,480,000	― ―	1.57
日本	東芝	株式	電気機器	1,441,000	465.16 417.00	670,298,282 600,897,000	― ―	1.55
日本	三菱商事	株式	卸売業	297,000	1,836.65 2,009.00	545,485,050 596,673,000	― ―	1.54
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	166,200	3,741.19 3,563.00	621,785,778 592,170,600	― ―	1.53
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	183,700	3,035.86 3,216.00	557,687,482 590,779,200	― ―	1.52
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	217,000	2,678.34 2,695.00	581,200,250 584,815,000	― ―	1.51
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	142,600	3,518.72 4,068.00	501,769,472 580,096,800	― ―	1.50
日本	オリックス	株式	その他金融業	358,000	1,362.63 1,614.00	487,824,910 577,812,000	― ―	1.49
日本	マツダ	株式	輸送用機器	1,295,000	457.60 440.00	592,599,938 569,800,000	― ―	1.47
日本	日本電産	株式	電気機器	96,200	3,854.05 5,919.00	370,759,800 569,407,800	― ―	1.47
日本	日立製作所	株式	電気機器	787,000	649.87 684.00	511,454,483 538,308,000	― ―	1.39
日本	コニカミノルタ	株式	電気機器	609,000	778.78 876.00	474,277,994 533,484,000	― ―	1.38
日本	大塚商会	株式	情報・通信業	29,600	11,400.81 13,930.00	337,463,977 412,328,000	― ―	1.06
日本	東京建物	株式	不動産業	440,000	887.19 927.00	390,363,600 407,880,000	― ―	1.05
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	66,000	5,650.30 6,164.00	372,919,800 406,824,000	― ―	1.05
日本	大成建設	株式	建設業	770,000	407.29 524.00	313,613,300 403,480,000	― ―	1.04
日本	ジャフコ	株式	証券、商品 先物取引業	100,000	4,497.54 4,030.00	449,754,000 403,000,000	― ―	1.04
日本	カナモト	株式	サービス業	107,100	3,239.92 3,750.00	346,995,432 401,625,000	― ―	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.91
	食料品	2.80
	化学	6.38
	医薬品	3.47
	ゴム製品	2.08
	ガラス・土石製品	1.49
	鉄鋼	1.98
	非鉄金属	1.81
	金属製品	1.43
	機械	7.16
	電気機器	14.59
	輸送用機器	10.90
	精密機器	1.43
	その他製品	1.46
	電気・ガス業	1.04
	情報・通信業	8.40
	卸売業	5.41
	小売業	5.41
	銀行業	7.36
	証券、商品先物取引業	1.04
	保険業	2.54
	その他金融業	1.49
	不動産業	3.93
	サービス業	2.02
合 計		98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。