有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第11計算期間	62,061,965,191	1,245,273,843	201,060,252,045
第12計算期間	70,547,204,306	1,780,777,036	269,826,679,315
第13計算期間	44,559,622,235	2,031,981,051	312,354,320,499
第14計算期間	20,110,299,231	3,654,375,794	328,810,243,936
第15計算期間	11,660,708,184	10,346,467,003	330,124,485,117
第16計算期間	23,752,596,458	4,451,950,839	349,425,130,736
第17計算期間	12,740,745,155	6,175,078,545	355,990,797,346
第18計算期間	11,286,695,472	6,835,031,584	360,442,461,234
第19計算期間	10,628,257,498	10,737,521,296	360,333,197,436
第20計算期間	12,441,705,272	23,250,305,691	349,524,597,017
第21計算期間	10,660,393,627	26,370,287,829	333,814,702,815
第22計算期間	9,955,794,965	16,729,619,558	327,040,878,222
第23計算期間	6,843,916,208	25,747,359,740	308,137,434,690
第24計算期間	11,285,134,541	14,449,846,020	304,972,723,211
第25計算期間	14,603,269,811	13,820,859,678	305,755,133,344
第26計算期間	13,407,550,155	6,854,818,728	312,307,864,771
第27計算期間	8,114,819,766	7,601,978,037	312,820,706,500
第28計算期間	5,401,967,963	11,171,547,703	307,051,126,760
第29計算期間	3,721,123,500	16,251,073,566	294,521,176,694
第30計算期間	3,280,460,290	10,511,130,675	287,290,506,309
第31計算期間	6,394,868,775	3,421,957,559	290,263,417,525
第32計算期間	3,664,399,851	2,006,143,905	291,921,673,471
第33計算期間	1,949,962,554	2,796,753,382	291,074,882,643
第34計算期間	1,503,310,753	3,561,551,982	289,016,641,414
第35計算期間	964,126,288	3,867,759,342	286,113,008,360
第36計算期間	782,472,725	3,156,918,304	283,738,562,781
第37計算期間	629,978,168	3,712,530,311	280,656,010,638
第38計算期間	366,976,101	3,092,732,184	277,930,254,555
第39計算期間	371,965,926	3,164,338,582	275,137,881,899
第40計算期間	503,040,486	2,203,036,593	273,437,885,792
第41計算期間	341,533,506	3,420,869,338	270,358,549,960
第42計算期間	300,721,745	4,016,412,522	266,642,859,183
第43計算期間	280,081,879	3,890,268,884	263,032,672,178
第44計算期間	206,058,302	5,693,795,655	257,544,934,825
第45計算期間	157,901,710	4,748,323,702	252,954,512,833
第46計算期間	317,663,922	2,159,127,073	251,113,049,682
第47計算期間	157,890,553	2,722,825,295	248,548,114,940
第48計算期間	139,856,428	1,769,490,603	246,918,480,765
第49計算期間	138,573,433	2,582,773,768	244,474,280,430
第50計算期間	141,176,267	1,792,309,570	242,823,147,127
第51計算期間	156,273,898	1,650,212,445	241,329,208,580
第52計算期間	273,241,540	1,666,142,804	239,936,307,316
第53計算期間	142,537,658	4,109,708,063	235,969,136,911
第54計算期間	129,361,678	3,248,226,158	232,850,272,431
第55計算期間	94,468,467	4,162,275,570	228,782,465,328
第56計算期間	116,385,727	6,166,851,026	222,732,000,029
第57計算期間	86,119,298	3,908,443,976	218,909,675,351
第58計算期間	128,567,182	6,046,929,414	212,991,313,119
第59計算期間	98,799,237	5,800,850,327	207,289,262,029
第60計算期間	60,121,028	5,794,683,792	201,554,699,265
第61計算期間	64,336,484	6,401,841,100	195,217,194,649
第62計算期間	53,913,677	7,437,695,625	187,833,412,701
第63計算期間	57,708,308	6,554,166,935	181,336,954,074
第64計算期間	51,568,871	4,860,353,839	176,528,169,106
第65計算期間	54,088,776	5,558,035,832	171,024,222,050
第66計算期間	49,033,930	5,281,915,696	165,791,340,284
第67計算期間	52,563,148	6,138,924,576	159,704,978,856
第68計算期間	57,418,417	6,081,730,000	153,680,667,273
第69計算期間	44,421,031	5,310,097,046	148,414,991,258
第70計算期間	51,154,946	5,208,910,681	143,257,235,523
第71計算期間	66,525,208	4,503,045,936	138,820,714,795
第72計算期間	42,988,657	4,146,801,003	134,716,902,449
第73計算期間	47,734,144	4,459,316,639	130,305,319,954
第74計算期間	57,071,433	3,630,285,451	126,732,105,936
第75計算期間	45,259,988	3,032,255,335	123,745,110,589
第76計算期間	41,817,747	2,731,669,036	121,055,259,300
第77計算期間	43,233,622	3,659,317,592	117,439,175,330
第78計算期間	42,563,302	3,627,417,168	113,854,321,464
第79計算期間	44,181,012	3,116,340,652	110,782,161,824
第80計算期間	45,675,629	2,439,897,348	108,387,940,105
第81計算期間	38,030,526	2,775,415,921	105,650,554,710
第82計算期間	37,035,507	3,314,987,971	102,372,602,246
第83計算期間	35,381,283	2,857,994,236	99,549,989,293
第84計算期間	35,248,980	2,640,256,594	96,944,981,679
第85計算期間	32,941,366	2,856,170,767	94,121,752,278
第86計算期間	32,581,318	2,133,866,838	92,020,466,758
第87計算期間	39,936,899	1,605,996,223	90,454,407,434
第88計算期間	34,095,650	1,410,610,561	89,077,892,523
第89計算期間	34,412,410	1,682,063,301	87,430,241,632
第90計算期間	31,005,032	1,666,459,622	85,794,787,042
第91計算期間	31,931,708	1,845,471,199	83,981,247,551
第92計算期間	31,100,339	2,011,353,413	82,000,994,477
第93計算期間	28,237,995	1,689,067,513	80,340,164,959
第94計算期間	27,709,345	1,818,281,747	78,549,592,557
第95計算期間	28,940,808	2,060,463,433	76,518,069,932
第96計算期間	32,109,804	1,113,044,039	75,437,135,697
第97計算期間	24,969,598	1,334,749,359	74,127,355,936
第98計算期間	22,507,007	1,472,290,518	72,677,572,425
第99計算期間	21,490,777	1,634,532,519	71,064,530,683
第100計算期間	19,001,640	1,718,487,689	69,365,044,634
第101計算期間	25,095,732	1,673,482,442	67,716,657,924
第102計算期間	18,750,371	1,172,853,857	66,562,554,438
第103計算期間	32,750,973	986,349,161	65,608,956,250
第104計算期間	18,468,769	1,049,567,191	64,577,857,828
第105計算期間	18,003,718	822,541,506	63,773,320,040
第106計算期間	16,561,685	1,355,478,470	62,434,403,255
第107計算期間	16,488,574	3,092,708,209	59,358,183,620
第108計算期間	14,988,006	1,586,957,402	57,786,214,224
第109計算期間	14,607,183	1,058,708,716	56,742,112,691
第110計算期間	14,505,032	1,099,720,125	55,656,897,598
第111計算期間	24,445,163	883,127,484	54,798,215,277
第112計算期間	13,499,198	757,188,280	54,054,526,195
第113計算期間	18,059,624	1,083,520,782	52,989,065,037
第114計算期間	13,331,263	1,534,582,981	51,467,813,319
第115計算期間	11,851,831	1,033,760,925	50,445,904,225
第116計算期間	10,885,506	1,664,334,472	48,792,455,259
第117計算期間	10,634,839	948,717,127	47,854,372,971
第118計算期間	12,334,438	2,580,411,333	45,286,296,076
第119計算期間	13,355,770	1,984,344,692	43,315,307,154
第120計算期間	13,166,331	755,991,768	42,572,481,717
第121計算期間	7,139,745	899,766,005	41,679,855,457
第122計算期間	7,875,377	1,242,444,149	40,445,286,685
第123計算期間	7,175,203	1,157,730,289	39,294,731,599
第124計算期間	8,566,989	892,966,422	38,410,332,166
第125計算期間	6,958,995	1,594,993,016	36,822,298,145
第126計算期間	6,231,215	735,086,670	36,093,442,690
第127計算期間	6,456,072	977,990,585	35,121,908,177
第128計算期間	6,575,837	540,180,999	34,588,303,015
第129計算期間	13,241,677	345,259,559	34,256,285,133
第130計算期間	6,634,019	601,293,226	33,661,625,926

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	24,326,808,668	43.80
		イタリア	8,714,246,648	15.69
		イギリス	4,587,308,154	8.26
		スペイン	3,987,582,254	7.18
		アイルランド	3,369,509,310	6.07
		フランス	3,367,242,904	6.06
		オランダ	1,387,020,990	2.50
		オーストラリア	891,879,174	1.61
		メキシコ	618,852,641	1.11
		ドイツ	574,147,528	1.03
		ポーランド	538,667,295	0.97
		ベルギー	354,611,364	0.64
		南アフリカ	272,243,927	0.49
		マレーシア	252,777,259	0.46
		スウェーデン	246,352,770	0.44
		シンガポール	186,827,174	0.34
		ノルウェー	142,221,039	0.26
		カナダ	9,941,683	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,706,166,722	3.07
	純資産総額		55,534,407,504	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 220731	国債証券	―	37,000,000.00	12,438.50 12,315.5835	4,602,247,711 4,556,765,929	2.000000 2022/07/31	8.21
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	21,000,000.00	16,584.37 16,912.3242	3,482,719,212 3,551,588,082	5.500000 2022/09/01	6.40
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	24,000,000.00	13,009.99 12,871.1521	3,122,398,550 3,089,076,525	2.750000 2024/02/15	5.56
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	24,000,000.00	12,134.22 12,033.4814	2,912,212,846 2,888,035,537	1.750000 2023/05/15	5.20
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	―	10,000,000.00	21,616.88 21,302.8400	2,161,688,152 2,130,284,000	4.750000 2020/03/07	3.84
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	17,000,000.00	12,295.91 12,287.2774	2,090,304,861 2,088,837,159	0.375000 2016/03/15	3.76
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	15,000,000.00	13,176.28 13,022.7581	1,976,442,468 1,953,413,718	3.125000 2019/05/15	3.52
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	10,000,000.00	16,344.85 17,417.5574	1,634,485,250 1,741,755,740	4.750000 2028/09/01	3.14
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	14,000,000.00	12,214.59 12,141.9084	1,710,043,585 1,699,867,181	1.750000 2022/05/15	3.06
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	10,000,000.00	16,103.76 16,338.9040	1,610,376,924 1,633,890,400	5.500000 2021/04/30	2.94
フランス	2.25 O.A.T 221025	国債証券	―	11,000,000.00	14,679.28 14,766.7066	1,614,721,410 1,624,337,726	2.250000 2022/10/25	2.92
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	5,900,000.00	26,754.07 27,248.8060	1,578,490,602 1,607,679,554	4.250000 2055/12/07	2.89
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	12,000,000.00	12,371.65 12,390.4270	1,484,599,032 1,486,851,243	1.625000 2019/06/30	2.68
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	8,000,000.00	18,215.21 18,375.4224	1,457,217,233 1,470,033,792	5.900000 2026/07/30	2.65
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	10,000,000.00	13,905.34 14,503.6996	1,390,534,244 1,450,369,960	2.400000 2030/05/15	2.61
オランダ	3.75 NETH GOVT 230115	国債証券	―	8,000,000.00	16,116.17 16,260.9760	1,289,294,082 1,300,878,080	3.750000 2023/01/15	2.34
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	8,000,000.00	16,855.12 16,056.7959	1,348,410,075 1,284,543,675	8.750000 2020/05/15	2.31
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	6,000,000.00	17,807.32 19,015.7308	1,068,439,636 1,140,943,848	5.000000 2040/09/01	2.05
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	7,000,000.00	15,958.91 15,814.0345	1,117,123,894 1,106,982,416	4.500000 2036/02/15	1.99
フランス	0.5 O.A.T 250525	国債証券	―	8,000,000.00	12,253.99 12,755.5148	980,319,953 1,020,441,184	0.500000 2025/05/25	1.84
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	6,000,000.00	16,528.81 16,948.0412	991,728,612 1,016,882,472	5.500000 2022/11/01	1.83
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	7,000,000.00	14,996.51 14,366.1018	1,049,755,972 1,005,627,131	3.875000 2040/08/15	1.81
アメリカ	0.625 T-NOTE 160715	国債証券	―	8,000,000.00	12,310.24 12,293.5143	984,819,888 983,481,150	0.625000 2016/07/15	1.77
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	―	7,000,000.00	13,605.57 13,713.3798	952,390,558 959,936,586	2.000000 2025/12/01	1.73
アイルランド	0.8 IRISH GOVT 220315	国債証券	―	7,000,000.00	13,033.43 13,366.6002	912,340,761 935,662,014	0.800000 2022/03/15	1.68
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	5,000,000.00	17,140.10 16,346.5743	857,005,335 817,328,718	4.750000 2041/02/15	1.47
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	7,000,000.00	10,689.83 10,530.5162	748,288,604 737,136,136	5.750000 2022/07/15	1.33
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	4,000,000.00	19,127.00 18,339.7054	765,080,219 733,588,216	4.900000 2040/07/30	1.32
フランス	4 O.A.T 600425	国債証券	―	3,500,000.00	20,627.87 20,641.8284	721,975,645 722,463,994	4.000000 2060/04/25	1.30
アメリカ	1.375 T-NOTE 200131	国債証券	―	5,000,000.00	12,199.71 12,203.3184	609,985,530 610,165,921	1.375000 2020/01/31	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.93
合 計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	37,564,707,250	98.64
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	518,242,874	1.36
	純資産総額		38,082,950,124	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	1,861,700	889.00 790.00	1,655,051,300 1,470,743,000	― ―	3.86
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	888,000	1,200.96 1,314.50	1,066,452,480 1,167,276,000	― ―	3.07
日本	村田製作所	株式	電気機器	50,000	18,925.69 19,100.00	946,284,500 955,000,000	― ―	2.51
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	387,000	2,447.62 2,328.00	947,229,457 900,936,000	― ―	2.37
日本	TDK	株式	電気機器	91,100	9,397.35 8,850.00	856,098,585 806,235,000	― ―	2.12
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	100,100	8,172.23 7,657.00	818,040,223 766,465,700	― ―	2.01
日本	日本電産	株式	電気機器	80,300	9,245.30 9,518.00	742,397,590 764,295,400	― ―	2.01
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	64,300	11,400.08 11,620.00	733,025,144 747,166,000	― ―	1.96
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	619,000	1,156.96 1,150.00	716,159,147 711,850,000	― ―	1.87
日本	三井不動産	株式	不動産業	219,000	3,586.77 3,104.00	785,503,797 679,776,000	― ―	1.78
日本	マツダ	株式	輸送用機器	263,200	2,224.46 2,557.50	585,479,612 673,134,000	― ―	1.77
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	32,800	14,064.32 19,710.00	461,309,696 646,488,000	― ―	1.70
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	200,500	3,424.61 3,015.00	686,635,812 604,507,500	― ―	1.59
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	116,900	4,537.47 5,088.00	530,430,243 594,787,200	― ―	1.56
日本	大林組	株式	建設業	519,000	914.67 1,137.00	474,713,730 590,103,000	― ―	1.55
日本	HOYA	株式	精密機器	117,900	4,867.03 4,990.00	573,822,837 588,321,000	― ―	1.54
日本	東ソー	株式	化学	849,000	737.58 690.00	626,205,420 585,810,000	― ―	1.54
日本	江崎グリコ	株式	食料品	94,400	6,094.37 6,190.00	575,308,528 584,336,000	― ―	1.53
日本	リゾートトラスト	株式	サービス業	175,200	3,255.15 3,285.00	570,303,514 575,532,000	― ―	1.51
日本	日立製作所	株式	電気機器	792,000	809.47 726.60	641,100,240 575,467,200	― ―	1.51
日本	ジェイテクト	株式	機械	250,000	2,209.18 2,276.00	552,295,173 569,000,000	― ―	1.49
日本	カルソニックカンセイ	株式	輸送用機器	530,000	951.56 1,071.00	504,327,028 567,630,000	― ―	1.49
日本	KDDI	株式	情報・通信業	185,300	2,903.46 3,058.00	538,012,593 566,647,400	― ―	1.49
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	132,000	3,601.44 4,275.00	475,390,080 564,300,000	― ―	1.48
日本	第一生命保険	株式	保険業	264,000	2,404.74 2,130.00	634,851,360 562,320,000	― ―	1.48
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	119,700	5,360.43 4,697.00	641,644,613 562,230,900	― ―	1.48
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,230,000	263.48 248.50	587,560,400 554,155,000	― ―	1.46
日本	東京応化工業	株式	化学	144,300	3,548.19 3,695.00	512,003,817 533,188,500	― ―	1.40
日本	クスリのアオキ	株式	小売業	74,400	5,460.88 6,520.00	406,289,472 485,088,000	― ―	1.27
日本	日本ペイントホールディングス	株式	化学	153,000	2,859.34 3,085.00	437,479,020 472,005,000	― ―	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.80
	食料品	4.00
	繊維製品	1.00
	化学	8.31
	医薬品	5.32
	ゴム製品	0.48
	鉄鋼	1.00
	非鉄金属	1.43
	機械	4.85
	電気機器	16.45
	輸送用機器	12.05
	精密機器	2.60
	その他製品	0.95
	陸運業	1.96
	海運業	0.46
	情報・通信業	6.79
	卸売業	2.32
	小売業	5.51
	銀行業	8.70
	証券、商品先物取引業	0.48
	保険業	2.92
	その他金融業	1.42
	不動産業	2.72
	サービス業	3.12
合 計		98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。