有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第35計算期間	964,126,288	3,867,759,342	286,113,008,360
第36計算期間	782,472,725	3,156,918,304	283,738,562,781
第37計算期間	629,978,168	3,712,530,311	280,656,010,638
第38計算期間	366,976,101	3,092,732,184	277,930,254,555
第39計算期間	371,965,926	3,164,338,582	275,137,881,899
第40計算期間	503,040,486	2,203,036,593	273,437,885,792
第41計算期間	341,533,506	3,420,869,338	270,358,549,960
第42計算期間	300,721,745	4,016,412,522	266,642,859,183
第43計算期間	280,081,879	3,890,268,884	263,032,672,178
第44計算期間	206,058,302	5,693,795,655	257,544,934,825
第45計算期間	157,901,710	4,748,323,702	252,954,512,833
第46計算期間	317,663,922	2,159,127,073	251,113,049,682
第47計算期間	157,890,553	2,722,825,295	248,548,114,940
第48計算期間	139,856,428	1,769,490,603	246,918,480,765
第49計算期間	138,573,433	2,582,773,768	244,474,280,430
第50計算期間	141,176,267	1,792,309,570	242,823,147,127
第51計算期間	156,273,898	1,650,212,445	241,329,208,580
第52計算期間	273,241,540	1,666,142,804	239,936,307,316
第53計算期間	142,537,658	4,109,708,063	235,969,136,911
第54計算期間	129,361,678	3,248,226,158	232,850,272,431
第55計算期間	94,468,467	4,162,275,570	228,782,465,328
第56計算期間	116,385,727	6,166,851,026	222,732,000,029
第57計算期間	86,119,298	3,908,443,976	218,909,675,351
第58計算期間	128,567,182	6,046,929,414	212,991,313,119
第59計算期間	98,799,237	5,800,850,327	207,289,262,029
第60計算期間	60,121,028	5,794,683,792	201,554,699,265
第61計算期間	64,336,484	6,401,841,100	195,217,194,649
第62計算期間	53,913,677	7,437,695,625	187,833,412,701
第63計算期間	57,708,308	6,554,166,935	181,336,954,074
第64計算期間	51,568,871	4,860,353,839	176,528,169,106
第65計算期間	54,088,776	5,558,035,832	171,024,222,050
第66計算期間	49,033,930	5,281,915,696	165,791,340,284
第67計算期間	52,563,148	6,138,924,576	159,704,978,856
第68計算期間	57,418,417	6,081,730,000	153,680,667,273
第69計算期間	44,421,031	5,310,097,046	148,414,991,258
第70計算期間	51,154,946	5,208,910,681	143,257,235,523
第71計算期間	66,525,208	4,503,045,936	138,820,714,795
第72計算期間	42,988,657	4,146,801,003	134,716,902,449
第73計算期間	47,734,144	4,459,316,639	130,305,319,954
第74計算期間	57,071,433	3,630,285,451	126,732,105,936
第75計算期間	45,259,988	3,032,255,335	123,745,110,589
第76計算期間	41,817,747	2,731,669,036	121,055,259,300
第77計算期間	43,233,622	3,659,317,592	117,439,175,330
第78計算期間	42,563,302	3,627,417,168	113,854,321,464
第79計算期間	44,181,012	3,116,340,652	110,782,161,824
第80計算期間	45,675,629	2,439,897,348	108,387,940,105
第81計算期間	38,030,526	2,775,415,921	105,650,554,710
第82計算期間	37,035,507	3,314,987,971	102,372,602,246
第83計算期間	35,381,283	2,857,994,236	99,549,989,293
第84計算期間	35,248,980	2,640,256,594	96,944,981,679
第85計算期間	32,941,366	2,856,170,767	94,121,752,278
第86計算期間	32,581,318	2,133,866,838	92,020,466,758
第87計算期間	39,936,899	1,605,996,223	90,454,407,434
第88計算期間	34,095,650	1,410,610,561	89,077,892,523
第89計算期間	34,412,410	1,682,063,301	87,430,241,632
第90計算期間	31,005,032	1,666,459,622	85,794,787,042
第91計算期間	31,931,708	1,845,471,199	83,981,247,551
第92計算期間	31,100,339	2,011,353,413	82,000,994,477
第93計算期間	28,237,995	1,689,067,513	80,340,164,959
第94計算期間	27,709,345	1,818,281,747	78,549,592,557
第95計算期間	28,940,808	2,060,463,433	76,518,069,932
第96計算期間	32,109,804	1,113,044,039	75,437,135,697
第97計算期間	24,969,598	1,334,749,359	74,127,355,936
第98計算期間	22,507,007	1,472,290,518	72,677,572,425
第99計算期間	21,490,777	1,634,532,519	71,064,530,683
第100計算期間	19,001,640	1,718,487,689	69,365,044,634
第101計算期間	25,095,732	1,673,482,442	67,716,657,924
第102計算期間	18,750,371	1,172,853,857	66,562,554,438
第103計算期間	32,750,973	986,349,161	65,608,956,250
第104計算期間	18,468,769	1,049,567,191	64,577,857,828
第105計算期間	18,003,718	822,541,506	63,773,320,040
第106計算期間	16,561,685	1,355,478,470	62,434,403,255
第107計算期間	16,488,574	3,092,708,209	59,358,183,620
第108計算期間	14,988,006	1,586,957,402	57,786,214,224
第109計算期間	14,607,183	1,058,708,716	56,742,112,691
第110計算期間	14,505,032	1,099,720,125	55,656,897,598
第111計算期間	24,445,163	883,127,484	54,798,215,277
第112計算期間	13,499,198	757,188,280	54,054,526,195
第113計算期間	18,059,624	1,083,520,782	52,989,065,037
第114計算期間	13,331,263	1,534,582,981	51,467,813,319
第115計算期間	11,851,831	1,033,760,925	50,445,904,225
第116計算期間	10,885,506	1,664,334,472	48,792,455,259
第117計算期間	10,634,839	948,717,127	47,854,372,971
第118計算期間	12,334,438	2,580,411,333	45,286,296,076
第119計算期間	13,355,770	1,984,344,692	43,315,307,154
第120計算期間	13,166,331	755,991,768	42,572,481,717
第121計算期間	7,139,745	899,766,005	41,679,855,457
第122計算期間	7,875,377	1,242,444,149	40,445,286,685
第123計算期間	7,175,203	1,157,730,289	39,294,731,599
第124計算期間	8,566,989	892,966,422	38,410,332,166
第125計算期間	6,958,995	1,594,993,016	36,822,298,145
第126計算期間	6,231,215	735,086,670	36,093,442,690
第127計算期間	6,456,072	977,990,585	35,121,908,177
第128計算期間	6,575,837	540,180,999	34,588,303,015
第129計算期間	13,241,677	345,259,559	34,256,285,133
第130計算期間	6,634,019	601,293,226	33,661,625,926
第131計算期間	5,707,329	483,231,158	33,184,102,097
第132計算期間	10,875,889	287,529,081	32,907,448,905
第133計算期間	6,660,401	349,064,976	32,565,044,330
第134計算期間	6,185,241	325,708,057	32,245,521,514
第135計算期間	5,997,442	331,108,091	31,920,410,865
第136計算期間	6,136,369	303,945,121	31,622,602,113
第137計算期間	5,987,133	292,227,463	31,336,361,783
第138計算期間	7,236,480	289,633,742	31,053,964,521
第139計算期間	6,256,070	467,271,508	30,592,949,083
第140計算期間	7,291,439	364,785,652	30,235,454,870
第141計算期間	7,254,952	361,095,171	29,881,614,651
第142計算期間	7,095,538	429,815,578	29,458,894,611
第143計算期間	5,724,700	600,687,834	28,863,931,477
第144計算期間	6,568,087	650,309,717	28,220,189,847
第145計算期間	5,600,534	494,738,074	27,731,052,307
第146計算期間	5,897,414	492,206,581	27,244,743,140
第147計算期間	5,211,238	379,049,322	26,870,905,056
第148計算期間	19,771,795	455,565,491	26,435,111,360
第149計算期間	5,028,880	435,365,863	26,004,774,377
第150計算期間	4,786,268	516,819,552	25,492,741,093
第151計算期間	5,157,388	413,463,861	25,084,434,620
第152計算期間	4,534,925	304,942,035	24,784,027,510
第153計算期間	8,985,541	629,104,645	24,163,908,406
第154計算期間	6,473,679	577,706,081	23,592,676,004

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	14,695,506,313	32.69
		イタリア	8,522,268,288	18.96
		スペイン	6,369,542,498	14.17
		イギリス	2,790,166,877	6.21
		ポーランド	2,584,257,480	5.75
		フランス	2,030,307,641	4.52
		オーストラリア	820,650,914	1.83
		メキシコ	597,415,918	1.33
		オランダ	533,785,170	1.19
		アイルランド	430,364,562	0.96
		ベルギー	399,664,203	0.89
		ドイツ	350,903,675	0.78
		南アフリカ	210,742,902	0.47
		スウェーデン	197,686,235	0.44
		シンガポール	164,856,458	0.37
		ノルウェー	129,626,532	0.29
		マレーシア	104,655,641	0.23
		カナダ	8,998,301	0.02
特殊債券		アメリカ	550,003,027	1.22
社債券		アメリカ	922,212,304	2.05
		フランス	710,264,559	1.58
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,835,377,033	4.05
	純資産総額		44,959,256,531	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	16,000,000.00	18,528.32 18,375.5916	2,964,531,696 2,940,094,656	5.900000 2026/07/30	6.54
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	20,000,000.00	11,184.83 11,200.1853	2,236,966,200 2,240,037,069	0.750000 2017/12/31	4.98
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	18,000,000.00	10,994.34 10,959.8906	1,978,982,280 1,972,780,312	2.000000 2025/08/15	4.39
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	12,000,000.00	16,550.62 16,387.0805	1,986,075,270 1,966,449,671	5.500000 2022/09/01	4.37
イタリア	0.45 ITALY GOVT 210601	国債証券	―	14,000,000.00	13,393.47 13,434.8869	1,875,085,953 1,880,884,172	0.450000 2021/06/01	4.18
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	16,000,000.00	10,887.27 10,976.5230	1,741,964,140 1,756,243,687	1.750000 2023/05/15	3.91
フランス	1.75 O.A.T 230525	国債証券	―	12,000,000.00	14,597.94 14,627.5074	1,751,753,275 1,755,300,895	1.750000 2023/05/25	3.90
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	11,000,000.00	15,961.49 15,772.9007	1,755,764,137 1,735,019,082	5.500000 2021/04/30	3.86
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	9,000,000.00	18,894.03 18,826.9862	1,700,463,381 1,694,428,760	4.900000 2040/07/30	3.77
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	10,000,000.00	16,927.03 16,935.3335	1,692,703,824 1,693,533,355	4.750000 2028/09/01	3.77
アメリカ	1.25 T-NOTE 181031	国債証券	―	14,000,000.00	11,178.73 11,165.6074	1,565,023,359 1,563,185,039	1.250000 2018/10/31	3.48
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	―	11,000,000.00	13,608.70 13,815.8922	1,496,957,290 1,519,748,150	2.000000 2025/12/01	3.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	12,000,000.00	11,263.27 11,185.7414	1,351,593,320 1,342,288,968	1.625000 2019/06/30	2.99
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	4,500,000.00	25,209.56 25,346.4948	1,134,430,468 1,140,592,269	4.250000 2055/12/07	2.54
ポーランド	5.25 POLAND 201025	国債証券	―	31,000,000.00	3,459.65 3,455.1440	1,072,491,739 1,071,094,640	5.250000 2020/10/25	2.38
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	7,000,000.00	12,688.78 13,370.7164	888,215,097 935,950,148	3.875000 2040/08/15	2.08
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	8,000,000.00	11,592.41 11,547.2777	927,393,030 923,782,218	2.750000 2024/02/15	2.05
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	5,000,000.00	17,670.84 18,100.3295	883,542,430 905,016,479	5.000000 2040/09/01	2.01
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	5,800,000.00	15,127.53 15,109.2624	877,396,986 876,337,219	1.250000 2018/07/22	1.95
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	7,000,000.00	11,531.39 11,879.9261	807,197,695 831,594,831	3.125000 2043/02/15	1.85
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券	―	26,000,000.00	3,188.36 3,181.3300	828,975,440 827,145,800	3.250000 2025/07/25	1.84
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	9,100,000.00	8,923.16 9,018.1419	812,008,152 820,650,914	3.250000 2025/04/21	1.83
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	3,500,000.00	22,212.26 22,092.4968	777,429,189 773,237,388	6.000000 2028/12/07	1.72
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	5,000,000.00	14,411.55 15,082.1050	720,577,792 754,105,253	4.750000 2041/02/15	1.68
フランス	2.25 BNP PARIBAS 210113	社債券	―	5,000,000.00	14,341.81 14,205.2911	717,090,993 710,264,559	2.250000 2021/01/13	1.58
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券	―	19,000,000.00	3,623.02 3,610.6160	688,375,348 686,017,040	5.750000 2022/09/23	1.53
アメリカ	3 T-BOND 451115	国債証券	―	5,000,000.00	11,430.86 11,607.6796	571,543,239 580,383,984	3.000000 2045/11/15	1.29
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	4,000,000.00	14,022.00 14,393.1726	560,880,281 575,726,906	4.500000 2036/02/15	1.28
イタリア	1.85 ITALY GOVT 240515	国債証券	―	4,000,000.00	13,938.54 13,915.9114	557,541,692 556,636,459	1.850000 2024/05/15	1.24
アメリカ	1.625 BK NEDERLAN 210419	特殊債券	―	5,000,000.00	10,950.13 11,000.0605	547,506,553 550,003,027	1.625000 2021/04/19	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	91.06
特殊債券	1.22
社債券	3.63
合 計	95.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	36,989,021,170	98.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	528,991,781	1.41
	純資産総額		37,518,012,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	1,888,700	729.60 792.10	1,377,995,520 1,496,039,270	― ―	3.99
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	157,400	9,294.87 9,485.00	1,463,012,538 1,492,939,000	― ―	3.98
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	205,000	6,876.45 7,044.00	1,409,673,723 1,444,020,000	― ―	3.85
日本	日本電産	株式	電気機器	67,200	12,938.52 15,270.00	869,468,997 1,026,144,000	― ―	2.74
日本	スズキ	株式	輸送用機器	151,000	5,418.00 6,040.00	818,118,000 912,040,000	― ―	2.43
日本	任天堂	株式	その他製品	16,900	37,380.45 45,200.00	631,729,605 763,880,000	― ―	2.04
日本	東京応化工業	株式	化学	155,000	3,850.00 4,705.00	596,750,000 729,275,000	― ―	1.94
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	379,000	1,884.07 1,898.00	714,064,266 719,342,000	― ―	1.92
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	1,180,000	585.56 595.90	690,961,242 703,162,000	― ―	1.87
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	109,000	4,170.00 6,340.00	454,530,000 691,060,000	― ―	1.84
日本	ローム	株式	電気機器	60,000	9,910.11 11,500.00	594,607,045 690,000,000	― ―	1.84
日本	朝日インテック	株式	精密機器	88,000	5,020.00 7,410.00	441,760,000 652,080,000	― ―	1.74
日本	小松製作所	株式	機械	185,000	3,760.91 3,480.00	695,769,657 643,800,000	― ―	1.72
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	14,600	36,613.79 43,510.00	534,561,351 635,246,000	― ―	1.69
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	105,000	4,426.86 5,707.00	464,820,300 599,235,000	― ―	1.60
日本	資生堂	株式	化学	107,000	4,247.74 5,472.00	454,508,965 585,504,000	― ―	1.56
日本	オムロン	株式	電気機器	87,300	5,224.95 6,630.00	456,138,135 578,799,000	― ―	1.54
日本	キーエンス	株式	電気機器	8,900	50,310.00 64,910.00	447,759,000 577,699,000	― ―	1.54
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	250,000	1,966.64 2,296.00	491,660,000 574,000,000	― ―	1.53
日本	五洋建設	株式	建設業	685,000	664.54 837.00	455,209,900 573,345,000	― ―	1.53
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	481,000	651.00 1,187.00	313,131,000 570,947,000	― ―	1.52
日本	エムスリー	株式	サービス業	153,000	3,357.41 3,690.00	513,684,600 564,570,000	― ―	1.50
日本	三菱商事	株式	卸売業	197,000	2,286.50 2,813.00	450,440,500 554,161,000	― ―	1.48
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	110,000	4,833.49 4,960.00	531,684,965 545,600,000	― ―	1.45
日本	古河電気工業	株式	非鉄金属	90,000	6,007.09 5,940.00	540,638,516 534,600,000	― ―	1.42
日本	アルプス電気	株式	電気機器	148,000	3,503.28 3,575.00	518,486,393 529,100,000	― ―	1.41
日本	日立製作所	株式	電気機器	605,000	811.36 834.20	490,876,170 504,691,000	― ―	1.35
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	254,000	1,120.00 1,972.00	284,480,000 500,888,000	― ―	1.34
日本	アイフル	株式	その他金融業	1,279,000	384.64 384.00	491,962,684 491,136,000	― ―	1.31
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	137,000	3,107.71 3,425.00	425,757,555 469,225,000	― ―	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.75
	食料品	1.60
	化学	7.68
	医薬品	3.11
	ガラス・土石製品	1.52
	鉄鋼	0.96
	非鉄金属	3.27
	金属製品	1.02
	機械	8.02
	電気機器	16.67
	輸送用機器	9.17
	精密機器	2.81
	その他製品	2.93
	陸運業	1.27
	情報・通信業	7.44
	卸売業	1.48
	小売業	4.94
	銀行業	6.39
	保険業	5.89
	その他金融業	2.99
	不動産業	1.36
	サービス業	5.33
合 計		98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。