有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第29計算期間	3,721,123,500	16,251,073,566	294,521,176,694
第30計算期間	3,280,460,290	10,511,130,675	287,290,506,309
第31計算期間	6,394,868,775	3,421,957,559	290,263,417,525
第32計算期間	3,664,399,851	2,006,143,905	291,921,673,471
第33計算期間	1,949,962,554	2,796,753,382	291,074,882,643
第34計算期間	1,503,310,753	3,561,551,982	289,016,641,414
第35計算期間	964,126,288	3,867,759,342	286,113,008,360
第36計算期間	782,472,725	3,156,918,304	283,738,562,781
第37計算期間	629,978,168	3,712,530,311	280,656,010,638
第38計算期間	366,976,101	3,092,732,184	277,930,254,555
第39計算期間	371,965,926	3,164,338,582	275,137,881,899
第40計算期間	503,040,486	2,203,036,593	273,437,885,792
第41計算期間	341,533,506	3,420,869,338	270,358,549,960
第42計算期間	300,721,745	4,016,412,522	266,642,859,183
第43計算期間	280,081,879	3,890,268,884	263,032,672,178
第44計算期間	206,058,302	5,693,795,655	257,544,934,825
第45計算期間	157,901,710	4,748,323,702	252,954,512,833
第46計算期間	317,663,922	2,159,127,073	251,113,049,682
第47計算期間	157,890,553	2,722,825,295	248,548,114,940
第48計算期間	139,856,428	1,769,490,603	246,918,480,765
第49計算期間	138,573,433	2,582,773,768	244,474,280,430
第50計算期間	141,176,267	1,792,309,570	242,823,147,127
第51計算期間	156,273,898	1,650,212,445	241,329,208,580
第52計算期間	273,241,540	1,666,142,804	239,936,307,316
第53計算期間	142,537,658	4,109,708,063	235,969,136,911
第54計算期間	129,361,678	3,248,226,158	232,850,272,431
第55計算期間	94,468,467	4,162,275,570	228,782,465,328
第56計算期間	116,385,727	6,166,851,026	222,732,000,029
第57計算期間	86,119,298	3,908,443,976	218,909,675,351
第58計算期間	128,567,182	6,046,929,414	212,991,313,119
第59計算期間	98,799,237	5,800,850,327	207,289,262,029
第60計算期間	60,121,028	5,794,683,792	201,554,699,265
第61計算期間	64,336,484	6,401,841,100	195,217,194,649
第62計算期間	53,913,677	7,437,695,625	187,833,412,701
第63計算期間	57,708,308	6,554,166,935	181,336,954,074
第64計算期間	51,568,871	4,860,353,839	176,528,169,106
第65計算期間	54,088,776	5,558,035,832	171,024,222,050
第66計算期間	49,033,930	5,281,915,696	165,791,340,284
第67計算期間	52,563,148	6,138,924,576	159,704,978,856
第68計算期間	57,418,417	6,081,730,000	153,680,667,273
第69計算期間	44,421,031	5,310,097,046	148,414,991,258
第70計算期間	51,154,946	5,208,910,681	143,257,235,523
第71計算期間	66,525,208	4,503,045,936	138,820,714,795
第72計算期間	42,988,657	4,146,801,003	134,716,902,449
第73計算期間	47,734,144	4,459,316,639	130,305,319,954
第74計算期間	57,071,433	3,630,285,451	126,732,105,936
第75計算期間	45,259,988	3,032,255,335	123,745,110,589
第76計算期間	41,817,747	2,731,669,036	121,055,259,300
第77計算期間	43,233,622	3,659,317,592	117,439,175,330
第78計算期間	42,563,302	3,627,417,168	113,854,321,464
第79計算期間	44,181,012	3,116,340,652	110,782,161,824
第80計算期間	45,675,629	2,439,897,348	108,387,940,105
第81計算期間	38,030,526	2,775,415,921	105,650,554,710
第82計算期間	37,035,507	3,314,987,971	102,372,602,246
第83計算期間	35,381,283	2,857,994,236	99,549,989,293
第84計算期間	35,248,980	2,640,256,594	96,944,981,679
第85計算期間	32,941,366	2,856,170,767	94,121,752,278
第86計算期間	32,581,318	2,133,866,838	92,020,466,758
第87計算期間	39,936,899	1,605,996,223	90,454,407,434
第88計算期間	34,095,650	1,410,610,561	89,077,892,523
第89計算期間	34,412,410	1,682,063,301	87,430,241,632
第90計算期間	31,005,032	1,666,459,622	85,794,787,042
第91計算期間	31,931,708	1,845,471,199	83,981,247,551
第92計算期間	31,100,339	2,011,353,413	82,000,994,477
第93計算期間	28,237,995	1,689,067,513	80,340,164,959
第94計算期間	27,709,345	1,818,281,747	78,549,592,557
第95計算期間	28,940,808	2,060,463,433	76,518,069,932
第96計算期間	32,109,804	1,113,044,039	75,437,135,697
第97計算期間	24,969,598	1,334,749,359	74,127,355,936
第98計算期間	22,507,007	1,472,290,518	72,677,572,425
第99計算期間	21,490,777	1,634,532,519	71,064,530,683
第100計算期間	19,001,640	1,718,487,689	69,365,044,634
第101計算期間	25,095,732	1,673,482,442	67,716,657,924
第102計算期間	18,750,371	1,172,853,857	66,562,554,438
第103計算期間	32,750,973	986,349,161	65,608,956,250
第104計算期間	18,468,769	1,049,567,191	64,577,857,828
第105計算期間	18,003,718	822,541,506	63,773,320,040
第106計算期間	16,561,685	1,355,478,470	62,434,403,255
第107計算期間	16,488,574	3,092,708,209	59,358,183,620
第108計算期間	14,988,006	1,586,957,402	57,786,214,224
第109計算期間	14,607,183	1,058,708,716	56,742,112,691
第110計算期間	14,505,032	1,099,720,125	55,656,897,598
第111計算期間	24,445,163	883,127,484	54,798,215,277
第112計算期間	13,499,198	757,188,280	54,054,526,195
第113計算期間	18,059,624	1,083,520,782	52,989,065,037
第114計算期間	13,331,263	1,534,582,981	51,467,813,319
第115計算期間	11,851,831	1,033,760,925	50,445,904,225
第116計算期間	10,885,506	1,664,334,472	48,792,455,259
第117計算期間	10,634,839	948,717,127	47,854,372,971
第118計算期間	12,334,438	2,580,411,333	45,286,296,076
第119計算期間	13,355,770	1,984,344,692	43,315,307,154
第120計算期間	13,166,331	755,991,768	42,572,481,717
第121計算期間	7,139,745	899,766,005	41,679,855,457
第122計算期間	7,875,377	1,242,444,149	40,445,286,685
第123計算期間	7,175,203	1,157,730,289	39,294,731,599
第124計算期間	8,566,989	892,966,422	38,410,332,166
第125計算期間	6,958,995	1,594,993,016	36,822,298,145
第126計算期間	6,231,215	735,086,670	36,093,442,690
第127計算期間	6,456,072	977,990,585	35,121,908,177
第128計算期間	6,575,837	540,180,999	34,588,303,015
第129計算期間	13,241,677	345,259,559	34,256,285,133
第130計算期間	6,634,019	601,293,226	33,661,625,926
第131計算期間	5,707,329	483,231,158	33,184,102,097
第132計算期間	10,875,889	287,529,081	32,907,448,905
第133計算期間	6,660,401	349,064,976	32,565,044,330
第134計算期間	6,185,241	325,708,057	32,245,521,514
第135計算期間	5,997,442	331,108,091	31,920,410,865
第136計算期間	6,136,369	303,945,121	31,622,602,113
第137計算期間	5,987,133	292,227,463	31,336,361,783
第138計算期間	7,236,480	289,633,742	31,053,964,521
第139計算期間	6,256,070	467,271,508	30,592,949,083
第140計算期間	7,291,439	364,785,652	30,235,454,870
第141計算期間	7,254,952	361,095,171	29,881,614,651
第142計算期間	7,095,538	429,815,578	29,458,894,611
第143計算期間	5,724,700	600,687,834	28,863,931,477
第144計算期間	6,568,087	650,309,717	28,220,189,847
第145計算期間	5,600,534	494,738,074	27,731,052,307
第146計算期間	5,897,414	492,206,581	27,244,743,140
第147計算期間	5,211,238	379,049,322	26,870,905,056
第148計算期間	19,771,795	455,565,491	26,435,111,360

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	14,070,438,829	32.16
		スペイン	6,895,327,592	15.76
		イタリア	4,870,246,622	11.13
		イギリス	3,186,466,885	7.28
		ドイツ	2,209,526,874	5.05
		メキシコ	2,117,608,633	4.84
		アイルランド	1,701,390,502	3.89
		スウェーデン	1,182,285,219	2.70
		フランス	1,047,424,601	2.39
		オランダ	872,153,971	1.99
		オーストラリア	807,911,707	1.85
		ポーランド	444,725,619	1.02
		ベルギー	374,636,581	0.86
		南アフリカ	226,710,657	0.52
		シンガポール	158,003,445	0.36
		ノルウェー	126,386,885	0.29
		マレーシア	99,091,189	0.23
		カナダ	8,899,864	0.02
特殊債券		アメリカ	547,979,843	1.25
社債券		アメリカ	927,943,389	2.12
		フランス	667,412,493	1.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,208,375,536	2.76
	純資産総額		43,750,946,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	34,000,000.00	11,076.03 11,070.4271	3,765,850,982 3,763,945,239	0.750000 2017/12/31	8.60
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	15,000,000.00	17,275.34 17,230.5621	2,591,301,798 2,584,584,328	5.900000 2026/07/30	5.91
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	20,000,000.00	11,179.75 11,171.4181	2,235,950,973 2,234,283,623	1.625000 2019/06/30	5.11
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	13,000,000.00	13,846.26 13,746.7987	1,800,014,295 1,787,083,831	4.300000 2019/10/31	4.08
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	16,000,000.00	10,781.36 10,992.8418	1,725,018,661 1,758,854,700	1.750000 2023/05/15	4.02
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	11,000,000.00	15,153.24 15,060.0737	1,666,857,289 1,656,608,111	5.500000 2021/04/30	3.79
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	10,000,000.00	15,485.20 15,248.9487	1,548,520,984 1,524,894,875	5.500000 2022/09/01	3.49
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券	―	12,000,000.00	10,473.72 10,608.8162	1,256,847,214 1,273,057,950	1.625000 2026/02/15	2.91
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	8,000,000.00	13,993.95 13,769.6055	1,119,516,400 1,101,568,440	4.250000 2020/03/01	2.52
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	4,300,000.00	23,685.62 25,327.1857	1,018,481,692 1,089,068,987	4.250000 2055/12/07	2.49
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	―	8,000,000.00	12,623.83 12,509.6537	1,009,906,423 1,000,772,300	2.000000 2025/12/01	2.29
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	7,000,000.00	12,565.35 13,153.0943	879,574,718 920,716,605	3.875000 2040/08/15	2.10
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	6,000,000.00	15,946.21 15,343.1507	956,773,024 920,589,045	4.750000 2028/09/01	2.10
ドイツ	0.5 BUND 260215	国債証券	―	7,000,000.00	12,762.12 12,803.3408	893,348,553 896,233,861	0.500000 2026/02/15	2.05
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	8,000,000.00	10,658.44 10,972.9037	852,675,586 877,832,300	2.000000 2025/08/15	2.01
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	4,000,000.00	21,164.97 21,824.8485	846,599,168 872,993,940	6.000000 2028/12/07	2.00
オランダ	0.25 NETH GOVT 250715	国債証券	―	7,000,000.00	12,303.77 12,459.3424	861,264,096 872,153,971	0.250000 2025/07/15	1.99
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	5,000,000.00	17,701.67 17,341.0264	885,083,567 867,051,321	4.900000 2040/07/30	1.98
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	4,000,000.00	20,311.76 20,403.8061	812,470,558 816,152,245	4.750000 2034/07/04	1.87
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	9,100,000.00	8,716.04 8,878.1506	793,159,843 807,911,707	3.250000 2025/04/21	1.85
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	115,000,000.00	691.60 685.5969	795,343,726 788,436,492	10.000000 2024/12/05	1.80
アメリカ	1.25 T-NOTE 210331	国債証券	―	7,000,000.00	10,793.46 10,946.0306	755,542,243 766,222,143	1.250000 2021/03/31	1.75
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	5,000,000.00	14,271.36 14,904.1818	713,568,155 745,209,093	4.750000 2041/02/15	1.70
フランス	1.75 O.A.T 230525	国債証券	―	5,000,000.00	13,592.87 13,727.6856	679,643,879 686,384,280	1.750000 2023/05/25	1.57
フランス	2.25 BNP PARIBAS 210113	社債券	―	5,000,000.00	13,385.05 13,348.2498	669,252,531 667,412,493	2.250000 2021/01/13	1.53
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	―	4,000,000.00	16,268.13 16,068.8445	650,725,470 642,753,780	4.750000 2020/03/07	1.47
アイルランド	2 IRISH GOVT 450218	国債証券	―	5,000,000.00	12,623.78 12,604.1036	631,189,345 630,205,182	2.000000 2045/02/18	1.44
イギリス	2.25 GILT 230907	国債証券	―	3,700,000.00	15,439.81 15,720.2751	571,273,155 581,650,178	2.250000 2023/09/07	1.33
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	4,000,000.00	13,885.60 14,338.1125	555,424,150 573,524,500	4.500000 2036/02/15	1.31
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	4,000,000.00	14,118.23 14,128.0565	564,729,586 565,122,260	2.400000 2030/05/15	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	92.34
特殊債券	1.25
社債券	3.65
合 計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	33,951,638,630	98.39
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	557,044,446	1.61
	純資産総額		34,508,683,076	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	157,000	7,258.42 9,003.00	1,139,572,274 1,413,471,000	― ―	4.10
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	1,888,700	499.80 690.90	943,972,260 1,304,902,830	― ―	3.78
日本	東京応化工業	株式	化学	228,800	3,099.12 3,895.00	709,079,293 891,176,000	― ―	2.58
日本	SUMCO	株式	金属製品	443,000	790.55 1,831.00	350,213,650 811,133,000	― ―	2.35
日本	スズキ	株式	輸送用機器	145,000	3,897.74 5,215.00	565,172,300 756,175,000	― ―	2.19
日本	ファナック	株式	電気機器	31,200	19,898.39 21,770.00	620,829,859 679,224,000	― ―	1.97
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	42,000	10,671.71 15,690.00	448,212,033 658,980,000	― ―	1.91
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	99,300	5,937.54 6,350.00	589,597,845 630,555,000	― ―	1.83
日本	任天堂	株式	その他製品	17,200	28,398.74 33,650.00	488,458,492 578,780,000	― ―	1.68
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	1,305,000	334.10 441.00	436,000,566 575,505,000	― ―	1.67
日本	キーエンス	株式	電気機器	10,900	37,612.08 50,310.00	409,971,712 548,379,000	― ―	1.59
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	107,000	4,507.44 5,060.00	482,296,080 541,420,000	― ―	1.57
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	940,000	374.94 568.00	352,443,600 533,920,000	― ―	1.55
日本	ディスコ	株式	機械	27,700	14,948.62 19,100.00	414,076,774 529,070,000	― ―	1.53
日本	日本電産	株式	電気機器	47,300	9,286.83 10,975.00	439,267,059 519,117,500	― ―	1.50
日本	安川電機	株式	電気機器	235,000	1,829.10 2,205.00	429,838,572 518,175,000	― ―	1.50
日本	朝日インテック	株式	精密機器	100,000	4,949.16 5,120.00	494,916,252 512,000,000	― ―	1.48
日本	日立物流	株式	陸運業	202,000	2,249.27 2,500.00	454,352,881 505,000,000	― ―	1.46
日本	熊谷組	株式	建設業	1,463,000	290.12 344.00	424,451,566 503,272,000	― ―	1.46
日本	五洋建設	株式	建設業	789,000	567.73 629.00	447,945,882 496,281,000	― ―	1.44
日本	三井不動産	株式	不動産業	188,000	2,511.72 2,621.00	472,204,964 492,748,000	― ―	1.43
日本	UACJ	株式	非鉄金属	1,661,000	270.29 288.00	448,951,690 478,368,000	― ―	1.39
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	151,000	2,890.93 3,117.00	436,530,430 470,667,000	― ―	1.36
日本	マブチモーター	株式	電気機器	75,000	5,546.95 6,240.00	416,021,591 468,000,000	― ―	1.36
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	12,600	34,197.05 37,100.00	430,882,863 467,460,000	― ―	1.35
日本	三菱商事	株式	卸売業	198,000	1,818.51 2,218.00	360,064,980 439,164,000	― ―	1.27
日本	アルバック	株式	電気機器	68,000	4,996.44 6,140.00	339,758,457 417,520,000	― ―	1.21
日本	森永製菓	株式	食料品	61,000	3,078.50 6,600.00	187,788,500 402,600,000	― ―	1.17
日本	ローム	株式	電気機器	45,000	7,083.16 8,890.00	318,742,278 400,050,000	― ―	1.16
日本	日本ペイントホールディングス	株式	化学	90,000	2,692.70 4,405.00	242,343,000 396,450,000	― ―	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.90
	食料品	3.80
	化学	8.24
	医薬品	2.31
	ガラス・土石製品	1.55
	非鉄金属	3.94
	金属製品	2.35
	機械	6.42
	電気機器	16.14
	輸送用機器	7.41
	精密機器	3.60
	その他製品	3.53
	電気・ガス業	2.71
	陸運業	3.40
	情報・通信業	7.01
	卸売業	1.27
	小売業	4.41
	銀行業	6.22
	証券、商品先物取引業	0.88
	保険業	1.89
	その他金融業	0.74
	不動産業	2.41
	サービス業	5.25
合 計		98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。