有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日 | 当期 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25,463 | 21,330 | |
| 有価証券売買等損益 | △985,186,732 | 1,204,066,645 | |
| 営業収益合計 | △985,161,269 | 1,204,087,975 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 21,548,814 | 19,725,673 | |
| 委託者報酬 | 301,683,396 | 276,159,273 | |
| その他費用 | 1,131,252 | 1,035,534 | |
| 営業費用合計 | 324,363,462 | 296,920,480 | |
| 営業利益 | △1,309,524,731 | 907,167,495 | |
| 経常利益 | △1,309,524,731 | 907,167,495 | |
| 当期純利益 | △1,309,524,731 | 907,167,495 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △40,417,032 | 58,003,098 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,138,090,981 | △12,311,061,309 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,515,555,008 | 1,557,422,668 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,515,555,008 | 1,557,422,668 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,743,890 | 17,882,093 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,743,890 | 17,882,093 | |
| 分配金 | ※1 390,673,747 | ※1 338,396,147 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,311,061,309 | △10,260,752,484 | |
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