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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/19 10:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 5月21日至平成25年11月20日	当期自平成25年11月21日至平成26年 5月20日
営業収益
	受取利息	25,463	21,330
	有価証券売買等損益	△985,186,732	1,204,066,645
	営業収益合計	△985,161,269	1,204,087,975
営業費用
	受託者報酬	21,548,814	19,725,673
	委託者報酬	301,683,396	276,159,273
	その他費用	1,131,252	1,035,534
	営業費用合計	324,363,462	296,920,480
営業利益		△1,309,524,731	907,167,495
経常利益		△1,309,524,731	907,167,495
当期純利益		△1,309,524,731	907,167,495
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△40,417,032	58,003,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,138,090,981	△12,311,061,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,515,555,008	1,557,422,668
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,515,555,008	1,557,422,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,743,890	17,882,093
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,743,890	17,882,093
分配金		※1 390,673,747	※1 338,396,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,311,061,309	△10,260,752,484

開示資料

決算

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