有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日	当期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日
営業収益
受取利息	107	29
有価証券売買等損益	1,500,660,703	1,083,832,525
営業収益合計	1,500,660,810	1,083,832,554
営業費用
支払利息	6,586	1,950
受託者報酬	7,913,446	7,589,404
委託者報酬	110,788,217	106,251,610
その他費用	415,396	398,385
営業費用合計	119,123,645	114,241,349
営業利益又は営業損失(△)	1,381,537,165	969,591,205
経常利益又は経常損失(△)	1,381,537,165	969,591,205
当期純利益又は当期純損失(△)	1,381,537,165	969,591,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,843,039	7,163,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,253,250,907	23,184,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,776,519	413,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,776,519	229,692
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	183,739
剰余金減少額又は欠損金増加額	773,445	325,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	305,440
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	773,445	20,559
分配金	123,261,710	1,125,467,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,184,583	△139,768,412