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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/08/20 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
営業収益
受取利息	186	123
有価証券売買等損益	2,069,629,154	133,565,245
営業収益合計	2,069,629,340	133,565,368
営業費用
支払利息	11,791	12,418
受託者報酬	9,991,024	9,416,151
委託者報酬	139,874,355	131,826,127
その他費用	524,464	494,287
営業費用合計	150,401,634	141,748,983
営業利益又は営業損失(△)	1,919,227,706	△8,183,615
経常利益又は経常損失(△)	1,919,227,706	△8,183,615
当期純利益又は当期純損失(△)	1,919,227,706	△8,183,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,737,030	3,413,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,858,828,375	△883,466,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,587,056	51,008,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,587,056	51,008,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,592,868	1,324,011
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,592,868	1,324,011
分配金	149,122,560	135,508,419
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△883,466,071	△980,886,933

開示資料

決算

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