有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	当期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
営業収益
受取利息	22,415	49,465
有価証券売買等損益	△34,941,135	△249,478,093
その他収益	26,671	-
営業収益合計	△34,892,049	△249,428,628
営業費用
受託者報酬	6,174,620	5,779,143
委託者報酬	86,444,688	80,907,921
その他費用	324,105	303,349
営業費用合計	92,943,413	86,990,413
営業利益又は営業損失(△)	△127,835,462	△336,419,041
経常利益又は経常損失(△)	△127,835,462	△336,419,041
当期純利益又は当期純損失(△)	△127,835,462	△336,419,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,942,263	△2,512,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)	165,054,096	△448,378,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,969,090	17,525,843
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,295,455	17,525,843
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,673,635	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,299,651	1,322,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022,622	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,277,029	1,322,126
分配金	500,208,415	83,573,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△448,378,079	△849,654,385