剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成25年11月16日至 平成26年11月17日	第11期自 平成26年11月18日至 平成27年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,565,289	32,117,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)		263,789,611	349,930,821
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,921,587	143,392,760
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,921,587	143,392,760
剰余金減少額又は欠損金増加額		93,890,165	126,236,285
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,890,165	126,236,285
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		349,930,821	470,599,645

2016/02/15 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,026	463,026
株主資本合計			3,987,026

(2)中間損益計算書

2016/02/15 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/15 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,866,476,458	2,161,918,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	808,960,757	1,437,059,374

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/15 9:21