有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日 | 第11期 自 平成26年11月18日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,674 | 3,948 | |
| 有価証券売買等損益 | 106,695,488 | 132,843,675 | |
| 派生商品取引等損益 | 6,219,696 | 5,416,280 | |
| 営業収益合計 | 112,920,858 | 138,263,903 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 352,316 | 413,141 | |
| 委託者報酬 | 1,849,542 | 2,168,912 | |
| その他費用 | 43,923 | 51,514 | |
| 営業費用合計 | 2,245,781 | 2,633,567 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 110,675,077 | 135,630,336 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 110,675,077 | 135,630,336 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 110,675,077 | 135,630,336 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,565,289 | 32,117,987 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 263,789,611 | 349,930,821 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,921,587 | 143,392,760 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,921,587 | 143,392,760 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,890,165 | 126,236,285 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,890,165 | 126,236,285 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,930,821 | 470,599,645 | |
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