有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成26年11月18日 至 平成27年11月16日 | 第12期 自 平成27年11月17日 至 平成28年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,948 | 757 | |
| 有価証券売買等損益 | 132,843,675 | △68,528,785 | |
| 派生商品取引等損益 | 5,416,280 | △2,496,980 | |
| 営業収益合計 | 138,263,903 | △71,025,008 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,498 | |
| 受託者報酬 | 413,141 | 369,193 | |
| 委託者報酬 | 2,168,912 | 1,938,198 | |
| その他費用 | 51,514 | 46,621 | |
| 営業費用合計 | 2,633,567 | 2,363,510 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 135,630,336 | △73,388,518 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 135,630,336 | △73,388,518 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 135,630,336 | △73,388,518 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,117,987 | △24,609,158 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 349,930,821 | 470,599,645 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,392,760 | 70,143,504 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,392,760 | 70,143,504 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,236,285 | 106,919,844 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,236,285 | 106,919,844 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 470,599,645 | 385,043,945 | |
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