有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2016年11月16日 至 2017年11月15日 | 第14期 自 2017年11月16日 至 2018年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 221,751,390 | 11,515,112 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,453,680 | - | |
| 営業収益合計 | 224,205,070 | 11,515,112 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,070 | 3,912 | |
| 受託者報酬 | 405,502 | 467,646 | |
| 委託者報酬 | 2,128,762 | 2,455,014 | |
| その他費用 | 51,085 | 59,006 | |
| 営業費用合計 | 2,595,419 | 2,985,578 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 221,609,651 | 8,529,534 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 221,609,651 | 8,529,534 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 221,609,651 | 8,529,534 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,698,070 | 5,232,167 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 385,043,945 | 566,309,433 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,712,701 | 103,542,287 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,712,701 | 103,542,287 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,358,794 | 70,134,224 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,358,794 | 70,134,224 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 566,309,433 | 603,014,863 | |
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