有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成27年11月17日 至 平成28年11月15日 | 第13期 自 平成28年11月16日 至 平成29年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 757 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △68,528,785 | 221,751,390 | |
| 派生商品取引等損益 | △2,496,980 | 2,453,680 | |
| 営業収益合計 | △71,025,008 | 224,205,070 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,498 | 10,070 | |
| 受託者報酬 | 369,193 | 405,502 | |
| 委託者報酬 | 1,938,198 | 2,128,762 | |
| その他費用 | 46,621 | 51,085 | |
| 営業費用合計 | 2,363,510 | 2,595,419 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △73,388,518 | 221,609,651 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △73,388,518 | 221,609,651 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △73,388,518 | 221,609,651 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △24,609,158 | 23,698,070 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 470,599,645 | 385,043,945 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,143,504 | 76,712,701 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,143,504 | 76,712,701 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,919,844 | 93,358,794 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,919,844 | 93,358,794 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,043,945 | 566,309,433 | |
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