剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成26年11月18日至 平成27年11月16日	第12期自 平成27年11月17日至 平成28年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		32,117,987	△24,609,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)		349,930,821	470,599,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		143,392,760	70,143,504
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,392,760	70,143,504
剰余金減少額又は欠損金増加額		126,236,285	106,919,844
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,236,285	106,919,844
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		470,599,645	385,043,945

2017/02/14 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		177,532	403,532
株主資本合計			3,927,532

(2)中間損益計算書

2017/02/14 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/14 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,161,918,980	2,719,948,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,437,059,374	1,486,100,167

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/14 9:10