剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2022年11月16日至 2023年11月15日	第20期自 2023年11月16日至 2024年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	13,669,156	34,946,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)	918,201,507	1,188,882,625
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,377,171	243,909,015
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,377,171	243,909,015
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,480,403	196,537,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,480,403	196,537,336
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,188,882,625	1,479,343,447

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月15日現在)	(2024年11月15日現在)
元本	1,157,730,710	1,175,085,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,726,284,644	3,446,582,784

注記表

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