純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2025年5月30日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/08/14 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	11	19,818
追加型株式投資信託	85	628,377
合計	96	648,195

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#3 投資状況（連結）

ALAMCO DC日経平均ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,456,960	0.08
合計(純資産総額)		1,924,421,594	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,922,964,63499.92コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,456,9600.08合計(純資産総額)1,924,421,594100.00(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,210,572,011	26.12
合計(純資産総額)		4,634,745,461	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,424,173,45073.88コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,210,572,01126.12合計(純資産総額)4,634,745,461100.00その他の資産の投資状況

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等

未適用の会計基準等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ALAMCO DC日経平均ファンド

2025/08/14 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年11月15日現在)	(2025年 5月15日現在)
負債合計	70,518,050	77,639,500
純資産の部
元本等

注記表

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