純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2026年5月29日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/14 9:29

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	9	15,018
追加型株式投資信託	80	1,095,113
合計	89	1,110,131

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#3 投資状況（連結）

ALAMCO DC日経平均ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,948,933	0.16
合計(純資産総額)		3,090,182,454	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,085,233,52199.84コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―4,948,9330.16合計(純資産総額)3,090,182,454100.00(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,188,816,708	26.94
合計(純資産総額)		8,124,863,428	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,936,046,72073.06コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―2,188,816,70826.94合計(純資産総額)8,124,863,428100.00その他の資産の投資状況

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等

表示方法の変更

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ALAMCO DC日経平均ファンド

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年11月17日現在)	(2026年 5月17日現在)
負債合計	191,462,380	282,152,500
純資産の部
元本等

注記表

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