ALAMCO DC日経平均ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/18-2026/11/16)

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【提出】: 2026/08/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
ALAMCO DC日経平均ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末	(2016年11月15日)	879,772,582	879,772,582	17,783	17,783
第13計算期間末	(2017年11月15日)	1,019,450,554	1,019,450,554	22,497	22,497
第14計算期間末	(2018年11月15日)	1,080,123,715	1,080,123,715	22,639	22,639
第15計算期間末	(2019年11月15日)	1,110,189,671	1,110,189,671	24,630	24,630
第16計算期間末	(2020年11月16日)	1,242,588,464	1,242,588,464	27,862	27,862
第17計算期間末	(2021年11月15日)	1,418,809,210	1,418,809,210	32,438	32,438
第18計算期間末	(2022年11月15日)	1,354,017,296	1,354,017,296	31,069	31,069
第19計算期間末	(2023年11月15日)	1,616,523,007	1,616,523,007	37,801	37,801
第20計算期間末	(2024年11月15日)	1,912,854,056	1,912,854,056	44,125	44,125
第21計算期間末	(2025年11月17日)	2,355,777,106	2,355,777,106	58,371	58,371
	2025年 5月末日	1,924,421,594	―	43,746	―
	6月末日	2,046,846,076	―	46,683	―
	7月末日	2,043,900,691	―	47,388	―
	8月末日	2,102,332,290	―	49,259	―
	9月末日	2,194,017,657	―	52,145	―
	10月末日	2,460,657,689	―	60,792	―
	11月末日	2,365,580,190	―	58,450	―
	12月末日	2,348,037,781	―	58,605	―
	2026年 1月末日	2,484,822,582	―	62,050	―
	2月末日	2,734,250,626	―	68,494	―
	3月末日	2,387,919,095	―	59,765	―
	4月末日	2,773,889,676	―	69,368	―
	5月末日	3,090,182,454	―	77,520	―

開示資料

決算

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