有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
朝日ライフ DC日経平均ファンド
朝日ライフ DC日経平均ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2014年11月17日) | 880,835,501 | 880,835,501 | 16,591 | 16,591 |
| 第11計算期間末 | (2015年11月16日) | 982,356,166 | 982,356,166 | 19,196 | 19,196 |
| 第12計算期間末 | (2016年11月15日) | 879,772,582 | 879,772,582 | 17,783 | 17,783 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月15日) | 1,019,450,554 | 1,019,450,554 | 22,497 | 22,497 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,080,123,715 | 1,080,123,715 | 22,639 | 22,639 |
| 第15計算期間末 | (2019年11月15日) | 1,110,189,671 | 1,110,189,671 | 24,630 | 24,630 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月16日) | 1,242,588,464 | 1,242,588,464 | 27,862 | 27,862 |
| 第17計算期間末 | (2021年11月15日) | 1,418,809,210 | 1,418,809,210 | 32,438 | 32,438 |
| 第18計算期間末 | (2022年11月15日) | 1,354,017,296 | 1,354,017,296 | 31,069 | 31,069 |
| 第19計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,616,523,007 | 1,616,523,007 | 37,801 | 37,801 |
| 2022年11月末日 | 1,357,676,698 | ― | 31,053 | ― | |
| 12月末日 | 1,260,369,647 | ― | 28,999 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,330,184,334 | ― | 30,351 | ― | |
| 2月末日 | 1,337,049,972 | ― | 30,501 | ― | |
| 3月末日 | 1,362,098,328 | ― | 31,426 | ― | |
| 4月末日 | 1,388,880,459 | ― | 32,334 | ― | |
| 5月末日 | 1,461,026,026 | ― | 34,580 | ― | |
| 6月末日 | 1,589,644,022 | ― | 37,182 | ― | |
| 7月末日 | 1,587,264,781 | ― | 37,192 | ― | |
| 8月末日 | 1,559,442,379 | ― | 36,556 | ― | |
| 9月末日 | 1,539,388,922 | ― | 35,949 | ― | |
| 10月末日 | 1,507,219,384 | ― | 34,820 | ― | |
| 11月末日 | 1,625,332,339 | ― | 37,794 | ― | |
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