- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
朝日ライフ DC日経平均ファンド
朝日ライフ DC日経平均ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (2011年11月15日) | 435,010,228 | 435,010,228 | 7,995 | 7,995 |
| 第8計算期間末 | (2012年11月15日) | 492,668,359 | 492,668,359 | 8,412 | 8,412 |
| 第9計算期間末 | (2013年11月15日) | 835,326,035 | 835,326,035 | 14,615 | 14,615 |
| 第10計算期間末 | (2014年11月17日) | 880,835,501 | 880,835,501 | 16,591 | 16,591 |
| 第11計算期間末 | (2015年11月16日) | 982,356,166 | 982,356,166 | 19,196 | 19,196 |
| 第12計算期間末 | (2016年11月15日) | 879,772,582 | 879,772,582 | 17,783 | 17,783 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月15日) | 1,019,450,554 | 1,019,450,554 | 22,497 | 22,497 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,080,123,715 | 1,080,123,715 | 22,639 | 22,639 |
| 第15計算期間末 | (2019年11月15日) | 1,110,189,671 | 1,110,189,671 | 24,630 | 24,630 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月16日) | 1,242,588,464 | 1,242,588,464 | 27,862 | 27,862 |
| 2019年12月末日 | 1,132,925,779 | ― | 25,026 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,108,384,503 | ― | 24,537 | ― | |
| 2月末日 | 1,004,393,575 | ― | 22,384 | ― | |
| 3月末日 | 930,758,546 | ― | 20,252 | ― | |
| 4月末日 | 988,126,584 | ― | 21,572 | ― | |
| 5月末日 | 1,066,001,049 | ― | 23,368 | ― | |
| 6月末日 | 1,077,520,137 | ― | 23,847 | ― | |
| 7月末日 | 1,056,891,670 | ― | 23,238 | ― | |
| 8月末日 | 1,124,023,343 | ― | 24,750 | ― | |
| 9月末日 | 1,120,773,401 | ― | 24,951 | ― | |
| 10月末日 | 1,112,285,981 | ― | 24,708 | ― | |
| 11月末日 | 1,240,426,332 | ― | 28,413 | ― | |
| 12月末日 | 1,274,511,836 | ― | 29,522 | ― | |
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