- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第6計算期間末 | (分配付) | 461,546,436 | (分配付) | 9,038 |
| (2010年11月15日) | (分配落) | 461,546,436 | (分配落) | 9,038 |
| 第7計算期間末 | (分配付) | 435,010,228 | (分配付) | 7,995 |
| (2011年11月15日) | (分配落) | 435,010,228 | (分配落) | 7,995 |
| 第8計算期間末 | (分配付) | 492,668,359 | (分配付) | 8,412 |
| (2012年11月15日) | (分配落) | 492,668,359 | (分配落) | 8,412 |
| 第9計算期間末 | (分配付) | 835,326,035 | (分配付) | 14,615 |
| (2013年11月15日) | (分配落) | 835,326,035 | (分配落) | 14,615 |
| 第10計算期間末 | (分配付) | 880,835,501 | (分配付) | 16,591 |
| (2014年11月17日) | (分配落) | 880,835,501 | (分配落) | 16,591 |
| 第11計算期間末 | (分配付) | 982,356,166 | (分配付) | 19,196 |
| (2015年11月16日) | (分配落) | 982,356,166 | (分配落) | 19,196 |
| 第12計算期間末 | (分配付) | 879,772,582 | (分配付) | 17,783 |
| (2016年11月15日) | (分配落) | 879,772,582 | (分配落) | 17,783 |
| 第13計算期間末 | (分配付) | 1,019,450,554 | (分配付) | 22,497 |
| (2017年11月15日) | (分配落) | 1,019,450,554 | (分配落) | 22,497 |
| 第14計算期間末 | (分配付) | 1,080,123,715 | (分配付) | 22,639 |
| (2018年11月15日) | (分配落) | 1,080,123,715 | (分配落) | 22,639 |
| 第15計算期間末 | (分配付) | 1,110,189,671 | (分配付) | 24,630 |
| (2019年11月15日) | (分配落) | 1,110,189,671 | (分配落) | 24,630 |
| 2018年12月末 | 991,405,198 | 20,819 | ||
| 2019年 1月末 | 1,031,901,986 | 21,597 | ||
| 2月末 | 1,054,426,960 | 22,245 | ||
| 3月末 | 1,040,532,827 | 22,241 | ||
| 4月末 | 1,067,275,254 | 23,335 | ||
| 5月末 | 995,802,616 | 21,608 | ||
| 6月末 | 1,028,360,537 | 22,342 | ||
| 7月末 | 1,047,907,408 | 22,594 | ||
| 8月末 | 1,005,203,791 | 21,748 | ||
| 9月末 | 1,056,241,521 | 23,019 | ||
| 10月末 | 1,109,762,069 | 24,236 | ||
| 11月末 | 1,119,258,661 | 24,611 | ||
| 12月末 | 1,132,925,779 | 25,026 | ||
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