- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第2計算期間末 | (分配付) | 483,849,406 | (分配付) | 13,960 |
| (平成18年11月15日) | (分配落) | 483,849,406 | (分配落) | 13,960 |
| 第3計算期間末 | (分配付) | 491,106,836 | (分配付) | 13,372 |
| (平成19年11月15日) | (分配落) | 491,106,836 | (分配落) | 13,372 |
| 第4計算期間末 | (分配付) | 299,787,724 | (分配付) | 7,626 |
| (平成20年11月17日) | (分配落) | 299,787,724 | (分配落) | 7,626 |
| 第5計算期間末 | (分配付) | 402,475,214 | (分配付) | 8,871 |
| (平成21年11月16日) | (分配落) | 402,475,214 | (分配落) | 8,871 |
| 第6計算期間末 | (分配付) | 461,546,436 | (分配付) | 9,038 |
| (平成22年11月15日) | (分配落) | 461,546,436 | (分配落) | 9,038 |
| 第7計算期間末 | (分配付) | 435,010,228 | (分配付) | 7,995 |
| (平成23年11月15日) | (分配落) | 435,010,228 | (分配落) | 7,995 |
| 第8計算期間末 | (分配付) | 492,668,359 | (分配付) | 8,412 |
| (平成24年11月15日) | (分配落) | 492,668,359 | (分配落) | 8,412 |
| 第9計算期間末 | (分配付) | 835,326,035 | (分配付) | 14,615 |
| (平成25年11月15日) | (分配落) | 835,326,035 | (分配落) | 14,615 |
| 第10計算期間末 | (分配付) | 880,835,501 | (分配付) | 16,591 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 880,835,501 | (分配落) | 16,591 |
| 第11計算期間末 | (分配付) | 982,356,166 | (分配付) | 19,196 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 982,356,166 | (分配落) | 19,196 |
| 平成26年12月末 | 886,410,403 | 17,065 | ||
| 平成27年 1月末 | 899,347,806 | 17,280 | ||
| 2月末 | 955,024,758 | 18,382 | ||
| 3月末 | 965,176,195 | 18,873 | ||
| 4月末 | 978,146,950 | 19,193 | ||
| 5月末 | 1,033,836,584 | 20,218 | ||
| 6月末 | 1,011,716,632 | 19,913 | ||
| 7月末 | 1,065,363,496 | 20,252 | ||
| 8月末 | 952,381,822 | 18,585 | ||
| 9月末 | 893,349,830 | 17,220 | ||
| 10月末 | 980,311,801 | 18,887 | ||
| 11月末 | 1,014,614,541 | 19,546 | ||
| 12月末 | 973,775,692 | 18,863 | ||
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