- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/16-2022/11/15)
①【純資産の推移】
朝日ライフ DC日経平均ファンド
朝日ライフ DC日経平均ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2013年11月15日) | 835,326,035 | 835,326,035 | 14,615 | 14,615 |
| 第10計算期間末 | (2014年11月17日) | 880,835,501 | 880,835,501 | 16,591 | 16,591 |
| 第11計算期間末 | (2015年11月16日) | 982,356,166 | 982,356,166 | 19,196 | 19,196 |
| 第12計算期間末 | (2016年11月15日) | 879,772,582 | 879,772,582 | 17,783 | 17,783 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月15日) | 1,019,450,554 | 1,019,450,554 | 22,497 | 22,497 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,080,123,715 | 1,080,123,715 | 22,639 | 22,639 |
| 第15計算期間末 | (2019年11月15日) | 1,110,189,671 | 1,110,189,671 | 24,630 | 24,630 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月16日) | 1,242,588,464 | 1,242,588,464 | 27,862 | 27,862 |
| 第17計算期間末 | (2021年11月15日) | 1,418,809,210 | 1,418,809,210 | 32,438 | 32,438 |
| 第18計算期間末 | (2022年11月15日) | 1,354,017,296 | 1,354,017,296 | 31,069 | 31,069 |
| 2021年11月末日 | 1,327,256,025 | ― | 30,293 | ― | |
| 12月末日 | 1,349,840,869 | ― | 31,406 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,273,582,469 | ― | 29,457 | ― | |
| 2月末日 | 1,249,234,160 | ― | 28,949 | ― | |
| 3月末日 | 1,351,313,867 | ― | 30,608 | ― | |
| 4月末日 | 1,300,162,266 | ― | 29,544 | ― | |
| 5月末日 | 1,323,752,134 | ― | 30,001 | ― | |
| 6月末日 | 1,283,075,998 | ― | 29,062 | ― | |
| 7月末日 | 1,348,749,778 | ― | 30,598 | ― | |
| 8月末日 | 1,351,371,831 | ― | 30,921 | ― | |
| 9月末日 | 1,268,520,186 | ― | 28,796 | ― | |
| 10月末日 | 1,352,201,426 | ― | 30,596 | ― | |
| 11月末日 | 1,357,676,698 | ― | 31,053 | ― | |
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