- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第1計算期間末 | (分配付) | 1,202,563 | (分配付) | 12,026 |
| (平成17年11月15日) | (分配落) | 1,202,563 | (分配落) | 12,026 |
| 第2計算期間末 | (分配付) | 483,849,406 | (分配付) | 13,960 |
| (平成18年11月15日) | (分配落) | 483,849,406 | (分配落) | 13,960 |
| 第3計算期間末 | (分配付) | 491,106,836 | (分配付) | 13,372 |
| (平成19年11月15日) | (分配落) | 491,106,836 | (分配落) | 13,372 |
| 第4計算期間末 | (分配付) | 299,787,724 | (分配付) | 7,626 |
| (平成20年11月17日) | (分配落) | 299,787,724 | (分配落) | 7,626 |
| 第5計算期間末 | (分配付) | 402,475,214 | (分配付) | 8,871 |
| (平成21年11月16日) | (分配落) | 402,475,214 | (分配落) | 8,871 |
| 第6計算期間末 | (分配付) | 461,546,436 | (分配付) | 9,038 |
| (平成22年11月15日) | (分配落) | 461,546,436 | (分配落) | 9,038 |
| 第7計算期間末 | (分配付) | 435,010,228 | (分配付) | 7,995 |
| (平成23年11月15日) | (分配落) | 435,010,228 | (分配落) | 7,995 |
| 第8計算期間末 | (分配付) | 492,668,359 | (分配付) | 8,412 |
| (平成24年11月15日) | (分配落) | 492,668,359 | (分配落) | 8,412 |
| 第9計算期間末 | (分配付) | 835,326,035 | (分配付) | 14,615 |
| (平成25年11月15日) | (分配落) | 835,326,035 | (分配落) | 14,615 |
| 第10計算期間末 | (分配付) | 880,835,501 | (分配付) | 16,591 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 880,835,501 | (分配落) | 16,591 |
| 平成25年12月末 | 862,765,539 | 15,701 | ||
| 平成26年 1月末 | 816,454,165 | 14,375 | ||
| 2月末 | 827,775,475 | 14,322 | ||
| 3月末 | 820,984,082 | 14,401 | ||
| 4月末 | 781,680,973 | 13,886 | ||
| 5月末 | 797,611,475 | 14,217 | ||
| 6月末 | 821,497,802 | 14,739 | ||
| 7月末 | 826,944,370 | 15,185 | ||
| 8月末 | 815,415,356 | 14,997 | ||
| 9月末 | 849,280,961 | 15,809 | ||
| 10月末 | 893,433,462 | 16,043 | ||
| 11月末 | 885,104,698 | 17,052 | ||
| 12月末 | 886,410,403 | 17,065 | ||
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