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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

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【提出】: 2016/08/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円) (1万口当たりの純資産額)
平成27年 6月末		1,011,716,632		19,913
7月末		1,065,363,496		20,252
8月末		952,381,822		18,585
9月末		893,349,830		17,220
10月末		980,311,801		18,887
11月末		1,014,614,541		19,546
12月末		973,775,692		18,863
平成28年 1月末		887,062,625		17,367
2月末		806,946,188		15,898
3月末		848,461,355		16,758
4月末		836,059,271		16,647
5月末		878,613,850		17,217
6月末		792,512,266		15,591

開示資料

決算

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