半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
①【純資産の推移】
朝日ライフ DC日経平均ファンド
朝日ライフ DC日経平均ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (2012年11月15日) | 492,668,359 | 492,668,359 | 8,412 | 8,412 |
| 第9計算期間末 | (2013年11月15日) | 835,326,035 | 835,326,035 | 14,615 | 14,615 |
| 第10計算期間末 | (2014年11月17日) | 880,835,501 | 880,835,501 | 16,591 | 16,591 |
| 第11計算期間末 | (2015年11月16日) | 982,356,166 | 982,356,166 | 19,196 | 19,196 |
| 第12計算期間末 | (2016年11月15日) | 879,772,582 | 879,772,582 | 17,783 | 17,783 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月15日) | 1,019,450,554 | 1,019,450,554 | 22,497 | 22,497 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,080,123,715 | 1,080,123,715 | 22,639 | 22,639 |
| 第15計算期間末 | (2019年11月15日) | 1,110,189,671 | 1,110,189,671 | 24,630 | 24,630 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月16日) | 1,242,588,464 | 1,242,588,464 | 27,862 | 27,862 |
| 第17計算期間末 | (2021年11月15日) | 1,418,809,210 | 1,418,809,210 | 32,438 | 32,438 |
| 2021年 5月末日 | 1,330,155,060 | ― | 31,234 | ― | |
| 6月末日 | 1,332,723,014 | ― | 31,177 | ― | |
| 7月末日 | 1,267,492,920 | ― | 29,553 | ― | |
| 8月末日 | 1,302,461,262 | ― | 30,429 | ― | |
| 9月末日 | 1,362,447,935 | ― | 32,090 | ― | |
| 10月末日 | 1,390,769,282 | ― | 31,473 | ― | |
| 11月末日 | 1,327,256,025 | ― | 30,293 | ― | |
| 12月末日 | 1,349,840,869 | ― | 31,406 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,273,582,469 | ― | 29,457 | ― | |
| 2月末日 | 1,249,234,160 | ― | 28,949 | ― | |
| 3月末日 | 1,351,313,867 | ― | 30,608 | ― | |
| 4月末日 | 1,300,162,266 | ― | 29,544 | ― | |
| 5月末日 | 1,323,752,134 | ― | 30,001 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
