有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
ALAMCO DC日経平均ファンド
ALAMCO DC日経平均ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2016年11月15日) | 879,772,582 | 879,772,582 | 17,783 | 17,783 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月15日) | 1,019,450,554 | 1,019,450,554 | 22,497 | 22,497 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,080,123,715 | 1,080,123,715 | 22,639 | 22,639 |
| 第15計算期間末 | (2019年11月15日) | 1,110,189,671 | 1,110,189,671 | 24,630 | 24,630 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月16日) | 1,242,588,464 | 1,242,588,464 | 27,862 | 27,862 |
| 第17計算期間末 | (2021年11月15日) | 1,418,809,210 | 1,418,809,210 | 32,438 | 32,438 |
| 第18計算期間末 | (2022年11月15日) | 1,354,017,296 | 1,354,017,296 | 31,069 | 31,069 |
| 第19計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,616,523,007 | 1,616,523,007 | 37,801 | 37,801 |
| 第20計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,912,854,056 | 1,912,854,056 | 44,125 | 44,125 |
| 第21計算期間末 | (2025年11月17日) | 2,355,777,106 | 2,355,777,106 | 58,371 | 58,371 |
| 2024年11月末日 | 1,898,196,052 | ― | 43,647 | ― | |
| 12月末日 | 1,977,356,742 | ― | 45,604 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,971,548,768 | ― | 45,257 | ― | |
| 2月末日 | 1,838,775,596 | ― | 42,495 | ― | |
| 3月末日 | 1,800,903,362 | ― | 41,095 | ― | |
| 4月末日 | 1,846,602,026 | ― | 41,547 | ― | |
| 5月末日 | 1,924,421,594 | ― | 43,746 | ― | |
| 6月末日 | 2,046,846,076 | ― | 46,683 | ― | |
| 7月末日 | 2,043,900,691 | ― | 47,388 | ― | |
| 8月末日 | 2,102,332,290 | ― | 49,259 | ― | |
| 9月末日 | 2,194,017,657 | ― | 52,145 | ― | |
| 10月末日 | 2,460,657,689 | ― | 60,792 | ― | |
| 11月末日 | 2,365,580,190 | ― | 58,450 | ― | |
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